1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.68%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 5.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.62%.
Минусы
Цена (20.32 $) выше справедливой оценки (7.66 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 05:24 Strength Seen in NetScout (NTCT): Can Its 9.1% Jump Turn into More Strength?
![Strength Seen in NetScout (NTCT): Can Its 9.1% Jump Turn into More Strength?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G1ffZq3p_s5tX6zdRwVfjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f562a9c28bce92a6a1caa5408fb2ac68.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-netsc...
источник:
9 Июнь 03:41 How Much Upside is Left in NetScout (NTCT)? Wall Street Analysts Think 34.26%
![How Much Upside is Left in NetScout (NTCT)? Wall Street Analysts Think 34.26%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/much-upside-left-ne...
источник:
1 Июнь 23:51 NetScout Systems Inc COO Michael Szabados Sells 5,000 Shares
![NetScout Systems Inc COO Michael Szabados Sells 5,000 Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/L8t7N9Bosgcu8EFH0MTvyQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/96965b4413602e58643147cb1ef08824.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netscout-systems-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NetScout Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 13.9% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | -6.8% | -100% | -5.5% |
1 год | -34.7% | -100% | 14.8% |
NTCT vs Сектор: NetScout Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 65.31% за последний год.
NTCT vs Рынок: NetScout Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -49.51% за последний год.
Стабильная цена: NTCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTCT с недельной волатильностью в -0.667% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.32 $) выше справедливой (7.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.32 $) выше справедливой на 62.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.66) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.66) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0185) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0185) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.65) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9832%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9832%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.