1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.61%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-10.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=34.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (85.02 $) выше справедливой оценки (44.09 $)
Текущий уровень задолженности 0.7489% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:19 Investors in NVE (NASDAQ:NVEC) have seen respectable returns of 36% over the past three years
![Investors in NVE (NASDAQ:NVEC) have seen respectable returns of 36% over the past three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZpBSXvrujv1loonf4wjV1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ce85212c51bd88fd1fdcd0febb642a4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-nve-nasda...
источник:
14 Июль 06:24 NVE Schedules Conference Call on First-Quarter Results
![NVE Schedules Conference Call on First-Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q6XBRDf82Xtv1rxbRwwMyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5ff156413fd45659ed057d25d40e743d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nve-schedules-confe...
источник:
14 Июль 05:32 NVE Corporation's (NASDAQ:NVEC) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?
![NVE Corporation's (NASDAQ:NVEC) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZpBSXvrujv1loonf4wjV1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ce85212c51bd88fd1fdcd0febb642a4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nve-corporations-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NVE Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -11% | -100% | 3.7% |
NVEC vs Сектор: NVE Corporation превзошел сектор "Technology" на 89.04% за последний год.
NVEC vs Рынок: NVE Corporation значительно отстал от рынка на -14.63% за последний год.
Стабильная цена: NVEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVEC с недельной волатильностью в -0.2109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (85.02 $) выше справедливой (44.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.02 $) выше справедливой на 48.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.38) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.48%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.48%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.2%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.2%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.61% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке