1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.47%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (1.6256%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (85.02 $) выше справедливой оценки (48.23 $)
- Текущий уровень задолженности 0.7489% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:51 Investors in NVE (NASDAQ:NVEC) have seen respectable returns of 36% over the past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-nve-nasda...
источник:
3 Апреля 05:20 NVE Corporation's (NASDAQ:NVEC) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nve-corporations-na...
источник:
6 Марта 06:07 Chuck Royce Increases Stake in NVE Corp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chuck-royce-increas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NVE Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -45% | 0.2% |
90 дней | 15.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 1.6% | -99.2% | 35.4% |
NVEC vs Сектор: NVE Corporation превзошел сектор "Technology" на 100.87% за последний год.
NVEC vs Рынок: NVE Corporation значительно отстал от рынка на -33.73% за последний год.
Стабильная цена: NVEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVEC с недельной волатильностью в 0.0313% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (85.02 $) выше справедливой (48.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.02 $) выше справедливой на 43.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.57) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.38) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.38) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.48%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.48%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.2%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.2%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.47% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.15%) находятся на комфортном уровне.