NASDAQ: NVEC - NVE Corporation

Доходность за полгода: -27.5%
Дивидендная доходность: +5.23%
Сектор: Technology

Отчетность NVE Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2003 2004 2005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3055 0.3153 0.2872 0.3971 0.4841 0.3903 0.2863 0.3483 0.2731 0.3995 0.3395 0.47
Выручка, млрд $
0.0277 0.0283 0.0299 0.0265 0.0254 0.0214 0.027 0.0383 0.0298 0.0298 0.0284 3.25
Чистая прибыль, млрд $
0.0123 0.0129 0.0139 0.0145 0.0145 0.0117 0.0145 0.0227 0.0171 0.0171 0.0161 3.35
EV, млрд $
0.1179 0.1826 0.0812 0.4679 0.2269 0.3359 0.2537 0.3724 0.407 0.407 0.3192 12.40
EBIT, млрд $
0.0163 0.0174 0.0185 0.0159 0.0155 0.0127 0.0163 0.0256 0.0185 0.0185 0.0177 3.60
EBITDA, млрд $
0.0171 0.0186 0.0194 0.0184 0.0155 0.0127 0.0168 0.0259 0.0188 0.0188 0.0179 3.94
Баланс стоимость, млрд $
0.0993 0.0927 0.0864 0.0828 0.078 0.0709 0.0646 0.0671 0.0656 0.0656 0.0692 -3.40
FCF, млрд $
0.014 0.0119 0.0145 0.0142 0.0158 0.0133 0.012 0.0182 0.0182 0.0182 0.0155 2.87
Операционный денежный поток, млрд $
0.0143 0.0124 0.0152 0.0142 0.0159 0.0134 0.0125 0.0191 0.0182 0.0182 0.0158 2.74
Операционная прибыль, млрд $
0.0163 0.0174 0.0185 0.0159 0.0155 0.0127 0.0163 0.0256 0.0185 0.0185 0.0177 3.60
Операционные расходы, млрд $
0.0048 0.0048 0.0051 0.0053 0.005 0.0045 0.0044 0.0045 0.0045 0.0045 0.0046 -2.09
CAPEX, млрд $
0.000287 0.00052 0.000605 0.0001 0.0001 0.0001 0.000485 0.000936 0.0000 0.0000 0.0003 56.41


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2003 2004 2005 2006 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0075 0.0082 0.0048 0.0069 0.0081 0.0104 0.0104 0.0017 0.0103 0.0103 0.0082 4.92
Short Term Investments $
0.0197 0.0196 0.0208 0.0125 0.0191 0.0077 0.0208 0.0155 0.0119 0.0119 0.0150 -9.03
Long term investments $
0.082 0.0709 0.0657 0.0568 0.0528 0.0549 0.0436 0.047 0.0243 0.0361 0.0412 -8.04
Total Receivables $
0.0022 0.0034 0.0029 0.003 0.0027 0.002 0.0047 0.0065 0.0031 0.0031 0.0038 2.80
Total Current Assets $
0.0334 0.0352 0.0327 0.0274 0.0344 0.0244 0.0415 0.0308 0.0332 0.0332 0.0329 -0.71
Чистые активы, млрд $
0.0023 0.0017 0.0014 0.0013 0.000895 0.000582 0.000337 0.000606 0.002 0.002 0.0009 17.45
Активы, млрд $
0.1009 0.0938 0.0874 0.0836 0.0795 0.0725 0.0675 0.0693 0.0668 0.0668 0.0711 -3.42
Short Term Debt $
0.000626 0.000122 0.0001 0.0000 0.000127 0.00015 0.000156 0.000176 0.000179 0.000179 0.0002 7.11
Long Term Debt $
0.000377 0.000223 0.000101 0.0000 0.0002 -35.53
Задолженность, млрд $
0.0016 0.0011 0.00099 0.000836 0.0015 0.0016 0.0029 0.0022 0.0012 0.0012 0.0019 -4.36
Чистый долг, млрд $
-0.0075 -0.0082 -0.0048 -0.0069 -0.0072 -0.0097 -0.0098 -0.0012 -0.0099 -0.0099 -0.0076 6.58
Долг, млрд $
0.000737 0.000849 0.000223 0.0001 0.000834 0.000732 0.000602 0.000519 0.000355 0.000355 0.0006 -15.70
Interest income $
0.0019 0.0017 0.0016 0.0018 0.0018 0.0015 0.0012 0.0014 0.0015 -4.90
Расходы на обслуживание долга $
0.0022 0.0019 0.0017 0.0016 0.0018 0.0023 0.002 0.0012 0.0014 0.0014 0.0017 -4.90
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0017 0.0016 0.0018 0.0018 0.0015 0.0012 0.0014 0.0019 0.0014 0.0016 1.09
Амортизация, млрд $
0.000851 0.0011 0.00098 0.000705 0.00055 0.000543 0.000425 0.000258 0.000308 0.000308 0.0004 -10.95
Себестоимость, млрд $
0.0066 0.0061 0.0063 0.0052 0.0049 0.0041 0.0063 0.0081 0.0068 0.0068 0.0060 6.77
Товарно материальные запасы $
0.0032 0.0034 0.0037 0.0043 0.0039 0.0039 0.0051 0.0064 0.0072 0.0072 0.0053 13.05


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.53 2.67 2.87 2.99 3 2.42 3 4.7 3.54 3.54 3.33 3.37
Цена акции ао 79.42 96.82 78.07 57.26 69.66 64.75 78.43 81.43 67.48 67.48 72.35 -0.63
Число акций ао, млн 5 5 5 4.85 4.85 4.83 4.84 4.83 4.84 4.84 4.84 -0.04
FCF/акцию 2.8 2.37 2.91 2.92 3.27 2.75 2.49 3.76 3.77 3.77 3.21 2.89


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.38 13.97 16.09 17.15 18.07 15.71 21.42 34.48 25.82 25.82 38.06 23.10 7.40
ROA, % 12.19 13.81 15.91 16.96 17.81 15.39 20.73 33.2 25.18 25.18 15.19 22.46 7.17
ROIC, % 42.96 43.32 51.91 62.17 62.17 28.12 50.09 9.68
ROS, % 45.71 46.59 54.8 57.16 54.73 53.76 59.33 57.46 57.46 57.46 23.14 56.55 0.98
ROCE, % 18.82 21.34 19.24 19.71 17.83 25.12 38.04 28.17 28.24 28.24 44.14 27.48 9.63
Ebit margin, % 61.05 59.64 60.51 67.04 62.14 62.14 62.14 62.29 0.82
Рентаб EBITDA, % 65.64 65.06 69.56 61.05 59.64 62.08 67.71 63.17 63.17 63.17 32.13 63.15 1.16
Чистая рентаб, % 44.35 45.71 46.59 54.8 57.16 54.73 53.76 59.33 57.46 57.46 23.14 56.49 0.10
Operation Margin, % 61.59 61.78 60.16 61.05 59.64 60.51 67.04 62.14 62.14 62.14 26.06 62.29 0.82
Доходность FCF, % 4.01 4.66 4.88 2.99 3.01 3.63 5.53 3.82 4.4 4.54 4.38 4.58


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2003 2004 2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
23.36 30.67 34.79 32.73 16.12 29.55 18.17 16.46 24.35 24.35 57.20 20.93 8.60
P/BV
2.89 4.28 5.6 5.74 3 4.87 4.08 5.57 6.36 6.36 13.49 4.78 16.22
P/S
10.36 14.02 16.21 17.94 9.21 16.17 9.77 9.77 13.99 13.99 9.55 11.78 8.72
P/FCF
33.48 33.28 27.58 18.07 26.18 22.72 0 0 0 0 56.77 25.57 -7.35
E/P
0.0326 0.0287 0.0372 0.0507 0.0336 0.0531 0.0568 0 0 0 0.03 0.0463 8.83
EV/EBIT
14.62 26.36 15.54 14.52 21.98 21.98 21.98 20.08 -3.57
EV/EBITDA
144.66 87.96 43.59 25.41 14.62 26.36 15.14 14.38 21.62 21.62 154.11 18.42 8.14
EV/S
12.48 15.2 6.99 8.93 15.72 9.4 9.74 13.66 13.66 13.66 9.72 12.44 -2.77
EV/FCF
-4503.43 1839.81 561.33 14.32 25.25 21.11 20.51 22.33 22.33 22.33 80.58 22.31 -2.43
Debt/EBITDA
1.04 0.1076 0.0539 0.0537 0.0574 0.0359 0.02 0.0189 0.0189 0.0189 21.92 0.0302 -19.92
Netdebt/Ebitda
-0.441 -0.2447 -0.4136 -0.4502 -0.7297 -0.5878 -0.0444 -0.5273 -0.5273 -0.5273 17.81 -0.4833 -6.29
Debt/Ratio
0.0877 0.018 0.0071 0.0105 0.0101 0.0089 0.0075 0.0053 0.0053 0.0053 0.20 0.0074 -12.10
Debt/Equity
0.1135 0.0208 0.0077 0.0107 0.0103 0.0093 0.0077 0.0054 0.0185 0.0185 1.54 0.0102 12.43
Debt/Net Income
1.31 0.106 0.0571 0.0574 0.0626 0.0415 0.0229 0.0207 0.0207 0.0207 3.66 0.0337 -19.85
PEG
-25.32 -25.32 -25.3200 0.00
Бета
0.3667 -0.1122 1.26 1.26 0.24 0.5048 50.90
Индекс Альтмана
6.13 7.77 6.74 5.52 6.87 6.34 0.7696 1.48 1.48 1.48 7.13 3.39 -26.44


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.01 0.0194 0.0193 0.0194 0.0194 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193 0.0193 -0.10
Дивиденд
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00 0.00
Див доход, ао, %
6.18 4.79 4.19 6.29 7.73 5.69 5.14 4.61 5.81 5.23 0.88 5.80 -5.55
Дивиденды / прибыль, %
157.94 149.4 139.19 133.54 133.44 165.35 133.26 85.15 112.89 112.89 38.21 126.02 -3.29
Dividend Coverage Ratio
0.8859 0.8859 0.8859 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
51 51 0.00