Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NVFY - Nova LifeStyle, Inc.

Доходность за полгода: +55.37%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (2.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.87% увеличился за 5 лет c 6.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-217.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nova LifeStyle, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 67.7% -2.8% 1.8%
90 дней 78.6% -100% -5.5%
1 год 23.3% -100% 14.8%

Положительная оценка NVFY vs Сектор: Nova LifeStyle, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 123.32% за последний год.

Положительная оценка NVFY vs Рынок: Nova LifeStyle, Inc. превзошел рынок на 8.47% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: NVFY более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: NVFY с недельной волатильностью в 0.4484% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.2302
Больше данных по NVFY

3.2. Выручка

EPS -4.96
ROE -217.31%
ROA -86.92%
ROIC 0%
Ebitda margin -50.48%
Больше данных по NVFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (2.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.14) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.14) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2302) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2302) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7675) ниже чем у сектора в целом (6.99).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7675) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-217.31%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-217.31%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-86.92%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-86.92%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.88% до 33.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -27.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nova LifeStyle, Inc.

Перейти на форум акций "Nova LifeStyle, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме