1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.8%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.88%.
Минусы
- Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (2.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 21:24 Nova LifeStyle, Inc. Reports Third Quarter FY 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nova-lifestyle-inc-...
источник:
28 Февраля 21:42 Nova LifeStyle, Inc. Completes 1 for 5 Reverse Stock Split
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nova-lifestyle-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nova LifeStyle, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -8.3% | -100% | 0.6% |
90 дней | -4.5% | -100% | 6.4% |
1 год | -6.8% | -99.9% | 33.2% |
NVFY vs Сектор: Nova LifeStyle, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 93.09% за последний год.
NVFY vs Рынок: Nova LifeStyle, Inc. значительно отстал от рынка на -40.01% за последний год.
Стабильная цена: NVFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVFY с недельной волатильностью в -0.1307% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (2.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.