1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.944 $) выше справедливой оценки (0.8434 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 26.19% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-178.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 04:39 Nuvve Holding Full Year 2023 Earnings: US$40.36 loss per share (vs US$47.55 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuvve-holding-full-...
источник:
15 Июль 03:59 Nuvve Holding Corp. (NASDAQ:NVVE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuvve-holding-corp-...
источник:
15 Июнь 15:35 Nuvve Holding Corp. Announces Pricing of $9.6 Million Underwritten Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuvve-holding-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nuvve Holding Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 61.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 40.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 65.3% | -100% | 3.7% |
NVVE vs Сектор: Nuvve Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 165.32% за последний год.
NVVE vs Рынок: Nuvve Holding Corp. превзошел рынок на 61.65% за последний год.
Стабильная цена: NVVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVVE с недельной волатильностью в 1.2562% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.944 $) выше справедливой (0.8434 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.944 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5938) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5938) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4982) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4982) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2413) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2413) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 188.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (188.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-178.18%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-178.18%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-100.67%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-100.67%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке