1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.944 $) меньше справедливой цены (39.42 $)
- Доходность акции за последний год (37.41%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 26.26% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.0025%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 17:13 Nuvve Holding Full Year 2023 Earnings: US$40.36 loss per share (vs US$47.55 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuvve-holding-full-...
источник:
3 Апреля 16:43 Nuvve Holding Corp. (NASDAQ:NVVE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuvve-holding-corp-...
источник:
13 Марта 17:44 Nuvve Holding Corp. Announces Pricing of $9.6 Million Underwritten Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nuvve-holding-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nuvve Holding Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 32.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | -76.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 37.4% | -99.9% | 35.4% |
NVVE vs Сектор: Nuvve Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 137.28% за последний год.
NVVE vs Рынок: Nuvve Holding Corp. превзошел рынок на 2.05% за последний год.
Немного волатильная цена: NVVE более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: NVVE с недельной волатильностью в 0.7194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.944 $) ниже справедливой (39.42 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.944 $) ниже справедливой на 4075.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4986) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4986) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-123592.69) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-123592.69) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 194.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.8987%) ниже средней доходности за 5 лет (194.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.8987%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.0025%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.0025%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.000308%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.000308%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.