1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.91%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (2.19 $) выше справедливой оценки (1.9565 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 14.89% увеличился за 5 лет c 5.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=-21.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 23:58 NVX: Positive Takeaways Recent EV Sales Trends
![NVX: Positive Takeaways Recent EV Sales Trends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2c2ijHMShPH05teThPyeqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/scr.zacks.com/12de2a1684d5bc36b9b41e1300f4af29.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvx-positive-takeaw...
источник:
14 Июнь 23:08 NOVONIX Releases Inaugural Sustainability Report
![NOVONIX Releases Inaugural Sustainability Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vw_g.s41bFBZcE9IqHxU4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e1824af87e1ccebaea015cd2da4f6867.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novonix-releases-in...
источник:
7 Июнь 03:17 NOVONIX Appoints Sharan Burrow AC to Board of Directors
![NOVONIX Appoints Sharan Burrow AC to Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vw_g.s41bFBZcE9IqHxU4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e1824af87e1ccebaea015cd2da4f6867.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novonix-appoints-sh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Novonix Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 14.7% | -50% | 1.8% |
90 дней | -18.9% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -30.9% | -84.1% | 14.8% |
NVX vs Сектор: Novonix Limited превзошел сектор "Industrials" на 53.22% за последний год.
NVX vs Рынок: Novonix Limited значительно отстал от рынка на -45.76% за последний год.
Стабильная цена: NVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVX с недельной волатильностью в -0.5945% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.19 $) выше справедливой (1.9565 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.36) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.36) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (200.4) выше чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (200.4) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2190.33) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2190.33) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.74%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.74%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.87%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.87%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.