Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NXPI - NXP Semiconductors N.V.

Доходность за полгода: +21.38%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.8898%) больше среднего по сектору (1.7136%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (236.09 $) выше справедливой оценки (205.71 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (34.31%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.71%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.91% увеличился за 5 лет c 34.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NXP Semiconductors N.V. Technology Индекс
7 дней -2% -0% 1.4%
90 дней 12.9% 1.3% 8.9%
1 год 34.3% 2661749590.7% 35.5%

Отрицательная оценка NXPI vs Сектор: NXP Semiconductors N.V. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749556.4% за последний год.

Нейтральная оценка NXPI vs Рынок: NXP Semiconductors N.V. незначительно отстал от рынка на -1.2338% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NXPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NXPI с недельной волатильностью в 0.6598% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.39
P/S: 4.51
Больше данных по NXPI

3.2. Выручка

EPS 10.7
ROE 34.76%
ROA 11.75%
ROIC 15.18%
Ebitda margin 36.02%
Больше данных по NXPI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (236.09 $) выше справедливой (205.71 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (236.09 $) выше справедливой на 12.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.39) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.39) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.68) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (38.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.04) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.04) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 210.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.8182%) ниже средней доходности за 5 лет (210.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.8182%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.76%) выже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.76%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.75%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.75%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.18%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.14% до 45.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 399.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8898% выше средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8898% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8898% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.97%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NXP Semiconductors N.V.

Перейти на форум акций "NXP Semiconductors N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме