1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.02%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=34.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (261.73 $) выше справедливой оценки (100.38 $)
Дивиденды (1.7659%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 45.91% увеличился за 5 лет c 34.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:48 3 Compelling Chip Stocks to Buy if You Already Own Nvidia and AMD
![3 Compelling Chip Stocks to Buy if You Already Own Nvidia and AMD](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VcNWe0jCri3sbSfC69DmkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7d52f24e130c15bc679129031ea9c30e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-compelling-chip-s...
источник:
22 Июнь 07:56 Here's Why NXP Semiconductors (NXPI) Gained But Lagged the Market Today
![Here's Why NXP Semiconductors (NXPI) Gained But Lagged the Market Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-nxp-semic...
источник:
15 Июнь 07:50 NXP Semiconductors (NXPI) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
![NXP Semiconductors (NXPI) Outperforms Broader Market: What You Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nxp-semiconductors-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NXP Semiconductors N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 6.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 31% | -100% | 15% |
NXPI vs Сектор: NXP Semiconductors N.V. превзошел сектор "Technology" на 131.02% за последний год.
NXPI vs Рынок: NXP Semiconductors N.V. превзошел рынок на 16.01% за последний год.
Стабильная цена: NXPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NXPI с недельной волатильностью в 0.5966% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (261.73 $) выше справедливой (100.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (261.73 $) выше справедливой на 61.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.67) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.67) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.21) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.21) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 210.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (210.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.76%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.76%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.75%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.75%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.18%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7659% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7659% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7659% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.97%) находятся на комфортном уровне.