NASDAQ: NXPI - NXP Semiconductors N.V.

Капитализация = 50.68, Оценка = 7/10
Выручка = 13.28, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 36.02, Оценка = 9/10
Net margin, % = 21.07, Оценка = 7/10
ROA, % = 11.75, Оценка = 4/10
ROE, % = 34.76, Оценка = 9/10
P/S = 4.51, Оценка = 3/10
P/BV = 6.68, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 2.34, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (68.22%) и доходность по EBITDA (64.05%) находятся на среднем уровне, и может быть интересна после тщательного анализа.
Эффективность (ROE=34.76%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.

Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
Meta (Facebook)	6.38/10
Google Alphabet	6.38/10
Cisco	6.38/10
eBay	6.5/10
Microsoft Corporation	6.75/10
Apple	6.88/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

Ross Stores	8.57/10
Marriott International	8.57/10
Wynn Resorts	8.57/10
Bed Bath & Beyond	8.57/10
eBay	9.29/10
Hasbro	9.29/10
Fox Corporation	9.29/10
Expedia Group	9.29/10
News Corporation	9.29/10
Frontier Communications	10/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 7
SSI = 1

O'Reilly Automotive	10/10
Broadcom	10/10
Lam Research Corporation	10/10
KLA	10/10
Applied Materials	10/10
Costco Wholesale	10/10
Cintas	10/10
Paychex	10/10
NXP Semiconductors N.V.	10/10
T-Mobile US	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 228.62% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 20.61% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 135.6% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 2.51 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (13.28, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 5/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 68.22%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 56.76%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 84.47%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 6.94 > 7.36
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 11.18 < 11.17
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 3.86 > 11.18
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 10.7 > 10.51
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 1602.64 < 256.19
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

eBay	3.33/10
Ross Stores	3.33/10
Marriott International	3.33/10
Expedia Group	3.33/10
Frontier Communications	3.33/10
Discovery	3.33/10
Activision Blizzard	3.33/10
Broadcom	3.33/10
Lam Research Corporation	3.33/10
Analog Devices	3.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = 4.06 $.
1.5. Дивидендная доходность = 1.8898% , Оценка = 4.73/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 5 , Оценка = 7.14/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 32.04% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.44% , Оценка = 3.46/10
6. Средний процент для выплат = 104.21% , Оценка = 9.6/10
7. Разница с сектором = 0.8898, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10

Seagate	7.13/10
Garmin Ltd	7.14/10
eBay	7.29/10
Fox Corporation	7.46/10
Cisco	7.47/10
Skyworks	7.85/10
QUALCOMM	7.96/10
Analog Devices	8.3/10
Broadcom	8.59/10
Texas Instruments	8.82/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 2.08 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.95 + 0.55 = 4.136

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 149.78 / (66.35 + 1.8898) = 2.19

NCAV = -28.81 на одну акцию (ncav/market_cap = -15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 256.19
   недооцененность = -889.24%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -14.41 - -20.17), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -35.91 на одну акцию (nnwc/market_cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 256.19
   недооцененность = -713.42%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -17.96 - -25.14), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.3037
Total Liabilities/P = 11.18 / 50.68
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 4.1
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Bed Bath & Beyond	4/10

Другие похожие компани