NXP Semiconductors N.V. (NXPI) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.98	5.28	3.81	6.71	11.44	19.1	28.48	33.81	38.41	20.88	44.49	61.66	41.39		50.68
Выручка, млрд $	5.44	3.84	4.4	4.19	4.36	4.82	5.65	6.1	9.5	9.26	9.41	8.88	8.61	11.06	13.21	13.28	13.28
Чистая прибыль, млрд $	-3.6	-0.175	-0.456	0.39	-0.115	0.348	0.539	1.526	0.2	2.22	2.21	0.243	0.084	1.87	2.79	2.8	2.8
EV, млрд $			6.21	8.28	6.38	12.64	14.24	26.15	35.77	31.02	28.27	42.72	49.58	71.42	48.95	67.15	67.15
EBIT, млрд $											2.66	0.641	0.418	2.58	3.8	3.68	3.68
EBITDA, млрд $	-1.782	1.074	0.572	1.314	0.689	1.064	1.129	1.872	2.01	4.22	4.64	2.67	2.35	3.87	5.06	4.78	4.78
FCF, млрд $	-1.037	-0.849	0.104	-0.036	0.442	0.641	1.103	0.977	1.855	1.829	3.71	1.75	1.96	2.15	2.67	2.51	2.51
Операционный денежный поток, млрд $									2.45	4.37	4.37	2.37	2.48	3.08	3.9	3.51	3.51
Баланс стоимость, млрд $	-5.04	-5.22	-5.61	-5.22	-5.33	-5.11	-4.8	-3.54	-3.93	-2.34	10.51	9.44	8.94	6.53	7.45	8.64	8.64
Операционная прибыль, млрд $	-1.542	-0.819	0.289	0.353	0.383	0.642	1.039	0.752	-0.159	0.527	2.71	0.641	0.418	2.58	3.8	3.68	3.68
Операционные расходы, млрд $	2.76	1.788	1.534	1.553	1.605	1.535	1.601	2.04	4.23	4.09	4.14	4	3.93	3.48	3.72	3.58	3.58
CAPEX, млрд $	0.415	0.104	0.265	0.231	0.28	0.25	0.365	0.353	0.448	0.618	0.661	0.628	0.522	0.932	1.227	1.006	1.006

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.27	2.3	2.02	1.82	2.27	2.51	2.57	2.6	2.86	3.04	3.14	3.31	3.45	3.31	3.12	3.3	3.43	3.42	3.13
Чистая прибыль, млрд $	0.12	0.12	-0.01	-0.21	-0.02	0.32	0.364	0.406	0.526	0.61	0.657	0.67	0.738	0.722	0.615	0.698	0.787	0.697	0.639
EV, млрд $											59.52	48.44	48.04	47.53	52.74	57.53	59.08	67.69	69.51
EBIT, млрд $											0.873	0.943	1	0.98	0.825	0.937	1.026	0.912	0.855
EBITDA, млрд $	0.7	1.09	0.51	0.41	0.64	0.81	0.833	0.879	1.02	1.12	1.18	1.25	1.33	1.28	1.137	1.218	1.299	1.181	1.09
FCF, млрд $	0.6	0.67	0.37	0.34	0.51	0.97	0.582	0.4915	0.6749	0.4536	0.528	0.522	0.812	0.806	0.339	0.504	0.746	0.8941	0.593
Операционный денежный поток, млрд $							0.732	0.636	0.924	0.785	0.856	0.819	1.14	1.08	0.632	0.756	0.988	1.1025	0.851
Баланс стоимость, млрд $							-4.14	-3.9	-3.73	-5.37	6.51	6.96	7.11	7.45	7.95	8.17	8.49	8.64	8.83
Операционная прибыль, млрд $	0.73	0.81	0.51	0.41	0.59	1.08	0.732	0.643	0.8801	0.7205	0.873	0.943	1	0.98	0.825	0.937	0.992	0.912	0.855
Операционные расходы, млрд $							0.863	0.849	0.872	0.9	0.904	0.941	0.968	0.91	0.942	0.944	0.966	0.962	0.874
CAPEX, млрд $	0.52	0.52	0.54	0.54	0.59	0.32	0.341	0.305	0.306	0.31	0.328	0.297	0.332	0.27	0.293	0.252	0.242	0.2084	0.258

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.796	1.041	0.898	0.743	0.617	0.67	1.185	1.614	1.894	3.55	2.79	1.05	2.28	2.83	3.85	3.86	3.86
Short Term Investments																0.409	0.409
Total Receivables											0.792	0.667	0.765	0.923	0.96	0.894	0.894
Товарно материальные запасы											1.279	1.192	1.03	1.19	1.782	2.13	2.13
Амортизация, млрд											1.987	2.03	1.934	1.284	1.265	1.106	1.106
Total Current Assets											5.23	3.27	4.32	5.23	6.94	7.86	7.86
Чистые активы, млрд	1.075	0.93	0.986	1.145	1.049	1.301	0.538	11.52	10.94	13.72	5.23	3.27	4.32	5.23	2.69	7.36	6.94
Активы, млрд	10.33	8.67	7.64	6.61	6.44	6.45	6.89	26.35	24.9	24.05	21.53	20.02	19.85	20.86	23.24	24.35	24.35
Short Term Debt											1.11	0.064	1.11	0.056	0.055	1	1
Long Term Debt											6.25	7.39	7.61	10.57	11.17	10.18	10.18
Задолженность, млрд	9.04	7.55	6.42	5.26	5.16	4.9	6.09	14.55	13.74	10.33	10.84	10.36	10.7	14.09	15.5	15.39	15.39
Чистый долг, млрд	4.17	3.63	3.23	3	2.57	5.93	2.81	7.05	7.29	3.02	4.57	6.32	5.33	7.74	7.32	7.31	7.31
Долг, млрд	5.96	4.67	4.13	3.75	3.19	6.6	3.99	8.66	9.19	0.751	7.35	7.37	7.61	10.57	11.17	11.18	11.18

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.54	1.05	1.08	3.27	3.57	2.28	1.84	2.91	2.3	2.83	2.68	3.55	3.76	3.85	3.93	3.86	3.82	3.86	2.91
Short Term Investments																		0.409	0.4
Total Receivables											0.925	0.996	1.01	0.96	1.063	1.061	0.939	0.894	0.881
Товарно материальные запасы											1.31	1.46	1.58	1.78	1.977	2.11	2.14	2.13	2.1
Амортизация, млрд													0.333	0.303	0.312	0.281	0.273	0.269	0.235
Total Current Assets											5.28	6.32	6.7	6.94	7.36	7.45	7.62	7.86	6.89
Чистые активы, млрд							8.3	7.44	6.74	6.53	5.28	6.32	6.7	6.94	7.36		3.2
Активы, млрд							19.39	20.62	20.01	20.86	21.32	22.54	22.94	23.24	23.73	23.8	24	24.35	23.32
Short Term Debt														0.055	0.998	0.999	0.999	1
Long Term Debt											10.57	11.16	11.16	11.17	10.17	10.17	10.17	10.18	10.18
Задолженность, млрд							10.87	12.95	13.04	14.09	14.56	15.31	15.56	15.5	15.48	15.32	15.2	15.39	14.17
Чистый долг, млрд							5.77	6.68	7.29	7.74	7.89	7.62	7.4	7.32	7.24	7.31	7.36	7.31	7.27
Долг, млрд	3.13	1.79	1.83	2.99	3.41	2.02	2.27	2.34	3.44	2.45	10.57	11.16	11.16	11.17	11.17	11.17	11.17	11.18	10.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-19.98	-0.81	-1.99	1.57	-0.46	1.36	2.17	6.1	0.58	6.41	6.72	0.8499	0.296	6.79	10.55	10.7		10.7
Цена акции ао			13	21.2	15.37	26.32	45.93	76.4	84.25	98.01	117.09	73.28	127.26	159.01	180.99	229.68	280.19	280.19
Число акций ао, млн	180	215	229	249	248	255	249	250	338	345	328	285	283	275	264.05	261.37		261.37
FCF/акцию	-5.76	-3.95	0.4541	-0.1446	1.7823	2.51	4.43	3.91	5.49	5.29	11.28	6.1	6.91	7.78	10.1	9.59		9.59

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.39	0.41	-0.08	-0.77	-0.08	1.1	1.27	1.46	1.95	2.27	2.48	2.53	2.79	2.76	2.35	2.67	3.01	2.68	2.47
FCF/акцию							1.924	1.618	2.51	1.739	1.9916	1.9721	3.07	3.08	1.2978	1.9288	2.86	3.43	2.29

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-47.6	36.6	-10.48	29.62	58.62	25.32	1.78	18.11	18.38	2.44	0.9138	24.19	39.88	34.76		34.76	40.45
ROA, %	-5.59	5.47	-1.76	5.4	8.08	9.18	0.78	9.05	9.69	1.1698	0.4214	9.19	12.64	11.75		11.75	13.70
ROIC, %	-3.7	10.83	1.78	11.3	14.68	13.39	2.44	12.07	12.73	3.19	1.88	13.02				15.18	26.21
ROS, %	-2.54	17.24	3.58	11.42	12.82	27.03	-2.56	22.06	28.24	7.13	3.84	19.37	21.02	21.12	21.08	21.08	20.24
ROCE, %									14.64	3.52	2.34	14.03	19.02	18.16		18.16	24.15
Рентаб EBITDA, %	12.99	31.33	15.81	22.1	19.99	30.68	13.52	45.58	49.37	30.12	27.31	34.95	38.33	36.02		36.02	31.61
Чистая рентаб, %	6.6	8.4	8.8	13.3	18.4	12.3	-1.7	5.7	23.47	2.74	0.98	16.91	21.11	21.07		21.07	20.24
Operation Margin, %	6.57	8.42	8.79	13.33	18.4	12.33	-1.67	5.69	7.54	7.22	3.53	23.35		28.77	27.71	27.71	23.79
Чистая процентная маржа, %	-10.36	9.3	-2.64	7.23	9.54	25.01	2.11	23.93	23.47	2.74	0.6	16.91				18.7	26.15
Доходность FCF, %	3.49	-0.682	11.6	9.55	9.64	5.12	6.51	5.39

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.99	4.63	6.39	7.97	9.35	9.93	10.97	10.48	8.56	9.28	10.04	8.54	7.59	40.45
ROA, %			1.7992	1.9843	2.55	2.95	3.11	3.06	3.25	3.13	2.62	2.94	3.29	2.88	2.68	13.70
ROCE, %							4.87	5.16	5.25	5.04	4.19	4.75	5.18	4.59	4.26	24.15
Рентаб EBITDA, %	28.28	32.43	32.45	33.86	35.55	36.76	37.69	37.83	38.72	38.74	36.43	36.92	37.83	34.51	34.87	31.61
Чистая рентаб, %			13.75	15.29	18.14	19.81	20.95	20.23	21.42	21.8	19.71	21.16	22.92	20.37	20.44	20.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	0.9	1.5	2.5	3.5	3.4	3.7	4.5	2.52	4.1	5.14	5.76	3.15	4.51		4.51	8.21
P/BV	5.3	2.9	6.2	9.5	32.8	32.4	3.1	3.1	2.22	3.77	4.84	9.41	5.38	6.68		6.68	11.77
P/E	-6.53	56.8	-33.41	88.5	39.4	29.2	34	20.3	10.73	149.78	526.77	34.04	14.94	21.39		21.39	129.36
P/FCF	52.51	-111.4	15.54	18.7	18.07	22.5	13.79	16.7	5.19	19.37	21.83	28.15		18.98	20.19	20.19	43.40
E/P	-8.35	9.72	-1.67	2.9	2.7	6.94	0.78	7.25	11.48	0.72	0.12	3.1		0.0551	0.0552	0.0552	0.03
EV/EBITDA	10.85	6.3	9.26	11.88	12.61	13.97	27.86	7.35	6.09	15.97	21.08	18.47	9.67	14.04		14.04	157.99
EV/S														3.71	5.06	5.06
Debt/EBITDA	7.22	2.85	4.62	6.2	3.53	4.63	7.15	0.18	1.5835	2.75	3.24	2.73	2.21	2.34	2.34	2.34	22.59
Netdebt/Ebitda	9.82	4.35	5.06	6.66	2.69	3.52	4.55	0.77	1.05	2.7	3.24	2.25		1.4466	1.5293	1.5293	18.06
Debt/Ratio	0.84	0.79	0.8	0.76	0.88	0.55	0.55	0.43	0.5	0.52	0.54	0.68		0.4806	0.4591	0.4591	0.21
Debt/Equity	6.51	4.59	4.91	3.77	11.32	1.26	1.26	0.76	1.03	1.1	1.2	2.16		1.6095	1.611	1.611	3.37
Debt/Net Income														4	3.99	3.99	2.07
Бета											1.48	1.4	1.51	1.4204	0.2816	0.2816	0.34
Индекс Альтмана	0.07	0.51	0.48	1.55	2.38	1.26	1.39	2.47	1.89	2.39	2.72	5.46	4.2	4.31	4.14	4.14	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.2	5.83	5.19	5.66	4.53	3.34	3.15	3.07	3.47	3.82	3.93	4.56	4.71	8.21
P/BV					7.64	5.65	5.5	5.19	5.52	5.92	5.88	6.74	6.8	11.77
P/E	135.67	55.98	34.57	33.38	24.06	16.76	15.23	14.56	16.69	18.17	18.34	21.64	22.19	129.36
EV/EBITDA	24.75	21.31	17.72	18.74	14.39	10.69	9.91	9.41	10.53	11.57	11.97	14	14.52	157.99
Debt/EBITDA	9.27	11.19	9.44	10.74	8.95	8.91	8.37	8.7	9.82	9.17	8.6	9.46	9.34	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.074	0.074	0.319	0.42	0.562	0.815	1.006			0.885
Дивиденд					0.25	0.375	0.375	0.5625	0.5	1.25	1.5	2.25	3.38	4.06	2.03	4.06
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2999	0.9734	0.9429	0.9249	2.14	1.7659	1.4476	1.7659	0.92
Дивиденды / прибыль, %								3.34	3.35	131.28	500	30.04	29.24	35.97		35.97	28.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.105	0.155	0.152	0.15	0.149	0.222	0.223	0.221	0.219	0.264	0.262	0.261	0.261
Дивиденды / прибыль, %	29.75	39.04	29.29	24.92	22.68	33.13	30.22	30.61	35.61	37.82	33.29	37.45	40.85	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.554	1.7	1.7	1.643	1.725	1.936	2.15			2.18
Себестоимость, млрд	4.64	4.56	4.56	4.26	4.38	5	5.69			5.81
Чист. проц. доходы, млрд		0.027	0.048	0.057	0.013	0.004	0.061	0.187		0.187
Расходы на обслуживание долга		0.31	0.273	0.37	0.362	0.369	0.427	0.309		0.309
Всего задолженность			3.39	1.791	2.02
Персонал, чел						29000	31000	34500	34200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.021	0.032	0.042	0.043	0.049	0.053	0.05
Расходы на обслуживание долга	0.087	0.09	0.096	0.096	0.104	0.106	0.109	0.108	0.111	0.109	0.109	0.078	0.105

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: NXPI - NXP Semiconductors N.V.

Отчетность NXP Semiconductors N.V.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное