1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.43%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (43.73 $) выше справедливой оценки (0.0225 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 10.36% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.0742%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:53 Nextracker (NXT) Gains But Lags Market: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextracker-nxt-gain...
источник:
7 Апреля 04:00 Are Oils-Energy Stocks Lagging Marathon Petroleum (MPC) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oils-energy-stocks-...
источник:
31 Марта 03:46 Institutional owners may ignore Nextracker Inc.'s (NASDAQ:NXT) recent US$273m market cap decline as longer-term profits stay in the green
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-owner...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nextracker Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2% | -100% | -0.3% |
90 дней | -21.1% | -100% | 5.9% |
1 год | 23.4% | -98.7% | 35.8% |
NXT vs Сектор: Nextracker Inc. превзошел сектор "Technology" на 122.08% за последний год.
NXT vs Рынок: Nextracker Inc. значительно отстал от рынка на -12.38% за последний год.
Стабильная цена: NXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NXT с недельной волатильностью в 0.4505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.73 $) выше справедливой (0.0225 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.73 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4149.69) выше чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4149.69) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.78) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.78) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.5) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.5) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.76%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.0742%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.0742%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0938%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0938%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14873.14%) находятся на не комфортном уровне.