Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NYMTN - New York Mortgage Trust, Inc.

Доходность за полгода: -2.71%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.12%) больше среднего по сектору (3.94%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.1396%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 71.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 76.84%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.82 $) выше справедливой оценки (18.6 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

New York Mortgage Trust, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -5% -6.5% 2%
90 дней -4% -99.8% -5.3%
1 год -1.1% -99.8% 15.1%

Положительная оценка NYMTN vs Сектор: New York Mortgage Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 98.69% за последний год.

Отрицательная оценка NYMTN vs Рынок: New York Mortgage Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -16.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NYMTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NYMTN с недельной волатильностью в -0.0219% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5.08
Больше данных по NYMTN

3.2. Выручка

EPS -0.5345
ROE -2.91%
ROA -0.7135%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.85%
Больше данных по NYMTN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (20.82 $) выше справедливой (18.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.82 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.219) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.219) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.57) выше чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.57) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.91%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7135%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7135%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.35%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 76.84% до 71.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -10841.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.12% выше средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям New York Mortgage Trust, Inc.

Перейти на форум акций "New York Mortgage Trust, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме