Financial Markets by TradingView

NASDAQ: OABI - OmniAb, Inc.

Доходность за полгода: -0.2227%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.74%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.48 $) выше справедливой оценки (2.05 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.37% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-15.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

OmniAb, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -4.1% -100% 0.2%
90 дней -27.6% -99% 6.4%
1 год 28.7% -98.8% 35.4%

Положительная оценка OABI vs Сектор: OmniAb, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 127.57% за последний год.

Отрицательная оценка OABI vs Рынок: OmniAb, Inc. значительно отстал от рынка на -6.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OABI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OABI с недельной волатильностью в 0.5526% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 17.89
Больше данных по OABI

3.2. Выручка

EPS -0.5078
ROE -15.43%
ROA -12.3%
ROIC 0%
Ebitda margin -145.57%
Больше данных по OABI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.48 $) выше справедливой (2.05 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.48 $) выше справедливой на 54.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9424) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9424) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.89) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.47) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.47) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (318.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (54.41%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (318.18%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.43%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.43%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.3%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.3%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -50.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям OmniAb, Inc.

Перейти на форум акций "OmniAb, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме