Financial Markets by TradingView

NASDAQ: OBT - Orange County Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +2.88%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.38 $) выше справедливой оценки (31.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8895%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.33% увеличился за 5 лет c 3.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Orange County Bancorp, Inc. Индекс
7 дней -3.4% -100% 0.2%
90 дней -7.3% -100% 6.4%
1 год 6.2% -100% 35.4%

Положительная оценка OBT vs Сектор: Orange County Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 106.18% за последний год.

Отрицательная оценка OBT vs Рынок: Orange County Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -29.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OBT с недельной волатильностью в 0.1188% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.97
P/S: 2.69
Больше данных по OBT

3.2. Выручка

EPS 5.24
ROE 19.42%
ROA 1.2352%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.22%
Больше данных по OBT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.38 $) выше справедливой (31.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.38 $) выше справедливой на 30.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1618.19) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1618.19) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.96%) ниже средней доходности за 5 лет (33.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.96%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.42%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.42%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2352%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2352%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.64% до 10.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 871.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8895% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8895% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8895% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Orange County Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Orange County Bancorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме