1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (45.38 $) выше справедливой оценки (40.54 $)
Дивиденды (1.8895%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 10.33% увеличился за 5 лет c 3.64%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 00:23 Paula Fidanza Honored With 'Inspiring Leader Award' By Orange Bank & Trust and Hudson Valley Investment Advisors
![Paula Fidanza Honored With 'Inspiring Leader Award' By Orange Bank & Trust and Hudson Valley Investment Advisors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w6C0T8ryc8vI9n_lRb2LIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/816ddda67cee52a113a8ca3622bd703b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paula-fidanza-honor...
источник:
14 Июнь 23:25 Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
![Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orange-county-banco...
источник:
7 Июнь 04:28 OFG Bancorp (OFG) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
![OFG Bancorp (OFG) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ofg-bancorp-ofg-hit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orange County Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -1.3% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 0.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 38.1% | -100% | 14.8% |
OBT vs Сектор: Orange County Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 138.06% за последний год.
OBT vs Рынок: Orange County Bancorp, Inc. превзошел рынок на 23.24% за последний год.
Стабильная цена: OBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OBT с недельной волатильностью в 0.7319% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.38 $) выше справедливой (40.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.97) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1618.19) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1618.19) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.42%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.42%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2352%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2352%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8895% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8895% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8895% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.61%) находятся на не комфортном уровне.