MAX
Orange County Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.66 | 18.53 | -42.47% | 15.01 | -28.97% |
| P/S |
|
2.81 | 261.83 | -98.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.56 | 72.91 | -97.86% |
|
|
| P/FCF |
|
13.49 | -259.5 | -105.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.66 | -174.24 | -102.1% |
|
|
| Ev/S |
|
1.19 | 263.2 | -99.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.74 | -252.95 | -102.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0938 | 1.64 | -94.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.6 | 34.15 | -4.53% | 30.81 | +5.82% |
| ROE |
|
14.63 | 20.34 | -28.06% |
|
|
| ROA |
|
1.56 | 4.28 | -63.56% |
|
|
| ROIC |
|
13.05 | 12.82 | 1.8% |
|
|
| ROS |
|
32.6 | 27.14 | 20.13% |
|
|
| ROCE |
|
12.24 | 13.65 | -10.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.67 | 3.91 | -82.87% | 3.29 | -79.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.29 | 1.68 | -296.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.013 | 0.17 | -92.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.35 | 5.13 | 62.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.83 | 6.87 | -87.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.63/10
|
1.85 | 2.56 | -27.87% | 1.15 | +61.08% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 3.58 | 11.89% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.77 | 19.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.6 | 2.17 | -173.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.15 | 2.59 | -55.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.16 | 39.44 | 14.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.71 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
119.63 | 376.14 | -68.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
90.95 | 209.2 | -56.52% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
95.37 | 209.78 | -54.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
207.22 | -16.27 | -1373.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-22.27 | 236.06 | -109.43% |
IP Score
6.68/10
