1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-46.89%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (0.8604 $) выше справедливой оценки (0.7687 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 13.97% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-69.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:28 Orion's (OESX) Voltrek Wins $11M Eversource Energy Contracts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orions-oesx-voltrek...
источник:
3 Апреля 12:51 LED Lighting and EV Charging Solutions Provider Orion to Webcast LD Micro Investor Conference Presentation Tuesday, April 9th at 9:00am ET
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/led-lighting-ev-cha...
источник:
13 Марта 14:12 Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orion-energy-system...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orion Energy Systems, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -16.5% | -100% | 6.4% |
1 год | -46.9% | -99.7% | 35.4% |
OESX vs Сектор: Orion Energy Systems, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 52.83% за последний год.
OESX vs Рынок: Orion Energy Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -82.25% за последний год.
Стабильная цена: OESX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OESX с недельной волатильностью в -0.9017% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8604 $) выше справедливой (0.7687 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8604 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.54) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.54) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8117) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8117) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7784) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7784) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.87) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.87) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (82.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.83%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.83%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-43.36%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-43.36%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.