1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.89%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-1.6129%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
Минусы
- Цена (9.46 $) выше справедливой оценки (0.215 $)
- Текущий уровень задолженности 63.79% увеличился за 5 лет c 57.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.2716%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 02:09 OFS Capital Corp Reports Mixed Q4 and Full Year 2023 Results; NAV Declines Amid Investment ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ofs-capital-corp-re...
источник:
10 Марта 01:20 OFS Capital Corporation (NASDAQ:OFS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ofs-capital-corpora...
источник:
3 Марта 02:32 SLR Investment (SLRC) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slr-investment-slrc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OFS Capital Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -99% | -1.1% |
90 дней | -19.7% | -99% | 5.4% |
1 год | -1.6% | -99% | 35.8% |
OFS vs Сектор: OFS Capital Corporation превзошел сектор "Financials" на 97.39% за последний год.
OFS vs Рынок: OFS Capital Corporation значительно отстал от рынка на -37.41% за последний год.
Стабильная цена: OFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OFS с недельной волатильностью в -0.031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.46 $) выше справедливой (0.215 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.46 $) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.07) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.07) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9114) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9114) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.55%) ниже доходности по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2716%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2716%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0939%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0939%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.89% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (285.7%) находятся на не комфортном уровне.