1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.45%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (-3.41%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (9.62 $) выше справедливой оценки (8.59 $)
Текущий уровень задолженности 63.79% увеличился за 5 лет c 57.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.2716%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 21:31 OFS Capital Corp Reports Mixed Q4 and Full Year 2023 Results; NAV Declines Amid Investment ...
![OFS Capital Corp Reports Mixed Q4 and Full Year 2023 Results; NAV Declines Amid Investment ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v4laOpeCLHai_D.8vYuq0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/26eb698bb5458df525db39bd7a680748.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ofs-capital-corp-re...
источник:
9 Июнь 13:48 OFS Capital Corporation (NASDAQ:OFS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![OFS Capital Corporation (NASDAQ:OFS) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zFzOTTng2CnqbGfIyLtebg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/03ca9cda8846e5614bb7e757ff52ce16.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ofs-capital-corpora...
источник:
2 Июнь 09:27 SLR Investment (SLRC) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
![SLR Investment (SLRC) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slr-investment-slrc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OFS Capital Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -3.4% | -96.9% | 3.7% |
OFS vs Сектор: OFS Capital Corporation превзошел сектор "Financials" на 93.48% за последний год.
OFS vs Рынок: OFS Capital Corporation значительно отстал от рынка на -7.08% за последний год.
Стабильная цена: OFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OFS с недельной волатильностью в -0.0656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.62 $) выше справедливой (8.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.62 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.07) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.07) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9114) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9114) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.35) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2716%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2716%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0939%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0939%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.45% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (285.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке