NASDAQ: OFS - OFS Capital Corporation

Доходность за полгода: -5.17%
Сектор: Financials

Отчетность OFS Capital Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.1447	0.093	0.1417	0.1328	0.1331	0.1411
Выручка, млрд $	0.0117	0.014	0.0141	0.0095	0.0682	0.05	0.05	0.0456
Чистая прибыль, млрд $	0.0079	0.0096	0.0096	0.0037	0.0569	0.0071	0.0071	-0.000465
EV, млрд $		0.3608	0.4878	0.3672	0.448	0.4562	0.4425	0.402
EBIT, млрд $		0.0188	0.0254	0.0225	0.0754	0.0355	0.0387	0.0194
EBITDA, млрд $	0.0139	0.019	0.0256	0.0227	0.0756	0.0349	0.0349	0.0198
FCF, млрд $	0.0107	-0.1011	-0.1016	0.0806	-0.012	-0.0445	0.0313	0.0214
Операционный денежный поток, млрд $	0.0107	-0.1011	-0.1016	0.0806	-0.012	-0.0445	0.0313	0.0214
Баланс стоимость, млрд $	0.0094	-0.0127	-0.0208	-0.0283	0.0185	0.0293	-0.0052	0.162
Операционная прибыль, млрд $	0.0159	0.0184	0.0191	0.0225	0.001	0.0355	0.0387	0.0194
Операционные расходы, млрд $	0.0038	0.0045	0.0046	0.0066	0.0114	0.0116	0.0017	0.0119

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0237	0.0145	0.0223	0.0098	0.0104	0.0134	0.013	0.0134	0.0041	0.0143	0.0124
Чистая прибыль, млрд $	0.0224	0.0132	0.0171	0.003	0.0062	0.0044	0.0024	0.0038	-0.002	0.0018	-0.0041
EV, млрд $				0.5107	0.4855	0.4399	0.456	0.4529	0.4491	0.2523	0.402
EBIT, млрд $				0.0018	0.0247	0.0326	-0.0236	0.0049	0.0051	0.0134	0.000641
EBITDA, млрд $	0.0267	0.0175	0.0224	0.0019	0.0248	0.0327	-0.0235	0.0086	-0.0019	0.0135	0.000743
FCF, млрд $	-0.008	-0.0209	0.0111	-0.0244	-0.0103	-0.0212	0.0044	0.004	0.0069	0.0000	0.0067
Операционный денежный поток, млрд $	-0.008	-0.0209	0.0111	-0.0244	-0.0103	-0.0212	0.0242	0.004	0.0049	0.0000	0.0067
Баланс стоимость, млрд $	-0.0073	0.0026	0.0185	0.0223	0.0293	0.0000	-0.0046	-0.0052	0.1734	0.1707	0.162
Операционная прибыль, млрд $	-0.0096	0.0117	0.001	0.023	-0.0018	0.0044	0.0044	0.005	0.0069	0.0135	0.000641
Операционные расходы, млрд $	0.0013	0.0013	0.0052	0.000858	0.0042	0.009	0.0014	0.000918	0.0012	0.000777	0.0084
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0001	0.0001	0.000103	0.000102	0.000102	0.000102	0.000102	0.000102

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.073	0.0382	0.0134	0.0377	0.043	0.0131	0.0131	0.0453
Short Term Investments					0.4216	0.000501		0.000501
Total Receivables		0.0028	0.0033	0.0013	0.0164	0.0022	0.0022	0.0022
Товарно материальные запасы				0	0	0
Амортизация, млрд		0.000195	0.000195	0.000206	0.000222	0.000409	0.000408	0.000408
Total Current Assets		0.041	0.0168	0.039	0.0594	0.000518	0.0476	0.0476
Чистые активы, млрд	0.1883	0.175	0.1666	0.159	0.2037	-0.371	0.1798	0.000518
Активы, млрд	0.3578	0.4414	0.5382	0.4838	0.569	0.000567	0.5155	0.4698
Short Term Debt		0.012		0.0321	0.1754	0.000105	0.0905	0.0905
Long Term Debt		0.2548	0.3525			0.2271		0.2271
Задолженность, млрд	0.1694	0.2664	0.3716	0.3249	0.3653	0.3716	0.3357	0.3078
Чистый долг, млрд	0.0919	0.2167	0.339	0.2715	0.3018	0.0358	0.141	0.2544
Долг, млрд	0.1648	0.2548	0.3525	0.3092	0.3448	0.3497	0.3497	0.2997

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0352	0.007	0.043	0.0105	0.0148	0.0000	0.0149	0.0108	0.0068	0.0159	0.0453
Short Term Investments					0.000548	0.000517	0.000501	0.4998	0.4946
Total Receivables					0.0019	0.0054	0.0022	0.0022	0.0023	0.0018	0.0022
Товарно материальные запасы						0.0131	0			0
Амортизация, млрд						0.000102	0.000102	0.000102	0.000102	0.000102	0.000102
Total Current Assets					0.0173	0.000531	0.000518	0.013	0.5037	0.0177
Чистые активы, млрд	0.18	0.19	0.2037	0.2084	-0.371	0.000182	0.1804	0.1798
Активы, млрд	0.5224	0.5372	0.569	0.5717	0.000567	0.000538	0.5207	0.5155	0.5059	0.477	0.4698
Short Term Debt					0.1341	0.000123	0.000105	0.106	0.1016	0.0911
Long Term Debt						0.2268	0.2271	0.2224	0.2226
Задолженность, млрд	0.3424	0.3472	0.3653	0.3633	0.3716	0.000356	0.3403	0.3357	0.3325	0.3063	0.3078
Чистый долг, млрд	0.2822	0.307	0.4772	0.0401	0.0358	0.00016	0.3168	0.141	0.3174	0.107	0.2544
Долг, млрд	0.3174	0.314	0.5203	0.0506	0.0506	0.000174	0.3318	0.1518	0.3242	0.123	0.2997

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.6377	0.7171	0.7148	0.2758	4.25	0.52	0.52		-0.0347
Цена акции ао	14.32	12.93	11.71	11.48	13.76	11.9	10.8	11.13	7.15	10.9	9.92	10.15	11.77	9.46
Число акций ао, млн							13.35	13	13	13	13	13.4		13.4
FCF/акцию						0.8605	-7.57	-7.61	6.02	-0.8966	-3.32	2.34		1.5949

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.6732	0.9813	1.2731	0.2239	0.4654	0.3256	0.18	0.2841	-0.15	0.1344	-0.3067
FCF/акцию	-0.5963	-1.5597	0.8264	-1.8171	-0.7694	-1.5806	1.8047	0.2953	0.3641	0.0032	0.4966

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.76	5.27	5.59	2.27	31.36	3.8	3.8		-0.2716	2495.80
ROA, %	2.39	2.4	1.9504	0.7229	10.8	4.01	4.01		-0.0939	9.76
ROS, %						14.2	-16.63	-1.0197	-1.0197	25.92
ROCE, %		4.37	4.84	4.77	19.16	6.83	9.44		5.1	26.99
Рентаб EBITDA, %	119.11	135.27	181.19	238.7	110.84	68.97	68.97		43.34	35.18
Чистая рентаб, %	67.69	68.15	67.67	38.83	83.34	14.12	14.12		-1.02	25.91
Operation Margin, %							76.67	42.54	42.54	30.55

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	14.32	7.87	9.6	1.5855	4.93	12.84	1.251	2.02	-1.0808	1.0146	-2.36	2495.80
ROA, %	4.34	2.48	3.09	0.5268	2.18	790.93	0.4597	0.7346	-0.3846	0.3665	-0.868	9.76
ROCE, %				0.4716	5.73	6.79	-4.6	1.0373	1.0969	2.95	0.1454	26.99
Рентаб EBITDA, %	112.84	120.73	100.26	19.34	237.53	244.97	-617.25	167.14		422.44	6.01	35.18
Чистая рентаб, %	94.7	91.06	76.53	30.7	59.89	32.7	63.99	28.42	-38.34	56.3	-33.22	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.63	10.26	10.54	10.07	2.14	9.45	9.47		3.24	6.28
P/BV		0.8237	0.8927	0.6025	0.7176	0.73	0.73		0.9114	-13.58
P/E	18.66	15.06	15.57	25.93	2.57	19.07	19.12		19.07	24.00
P/FCF							48.66	6.59	6.59	20.75
E/P							-0.0546	-0.0033	-0.0033	0.05
EV/EBITDA	17.21	18.99	19.07	16.17	5.92	2.26	10.42		20.35	17.22
EV/S							9.85	8.82	8.82
Debt/EBITDA	11.84	13.41	13.78	13.62	4.56	0.7608	9.24	15.14	15.14	2.04
Netdebt/Ebitda							8.82	12.85	12.85	0.91
Debt/Ratio							0.6372	0.6379	0.6379	0.40
Debt/Equity							640.54	578.57	578.57	7.43
Debt/Net Income							-43.09	-644.52	-644.52	3.24
Бета						1.79	0.5646	-0.7768	-0.7768	-0.31
Индекс Альтмана						603.03	0.5148	0.5258	0.5258	26.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.17	2.48	2.22	2.48	2.34	1.9733	-3.44	-5.36	4.95	6.45	7.39	6.28
P/BV				0.8657	0.7141	0.5672	0.7713	0.7526	0.7594	0.851	0.9114	-13.58
P/E	2.4	2.71	2.57	3.13	3.37	3.59	-10.91	-8.29		23.9		24.00
EV/EBITDA	5.67	6.44	8.24	3.13	2.54	1.3513	12.43	10.62	28.04	-133.46	19.14	17.22
Debt/EBITDA	11.87	17.99	23.24	26.71	2.04	0.0053		38.13		22.2	403.41	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0167	0.0229	0.0179	0.0114	0.0121	0.008	0.0121			0.0161
Дивиденд	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.18	0.25	0.29	1.36	0.86	0.91	1.16	1.34	0.34	1.34
Див доход, ао, %				0	7.89	11.61	11.85	9.88	11.43	12.59	12.22	12.03	8.35	11.7	11.89	13.6	11.89	1.03
Дивиденды / прибыль, %									211.13	239.19	187.89	307.66	21.23	213.46	213.46		285.7	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0029	0.0032	0.0033	0.000758	0.000753	0.0012	0.004	0.000462	0.0044	0.0046	0.0046
Дивиденды / прибыль, %	13	24.16	19.42	25.22	12.05	28.18	162.98	12.14		252.92		65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.031	0.0407	0.0507	0.0435	0.0424	0.0418	0.0498		0.0553
Расходы на обслуживание долга	0.0058	0.0092	0.0158	0.0188	0.0175	0.016	0.0183		0.0195
Персонал, чел						50	50	51

Investing Port

NASDAQ: OFS - OFS Capital Corporation

Отчетность OFS Capital Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное