Olink Holding AB (publ) (OLK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Olink Holding AB (publ)

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (82.51%) выше чем средняя по сектору (-49.77%).

Минусы

Цена (23.62 $) выше справедливой оценки (22.45 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5496%).
Текущий уровень задолженности 4.45% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Olink Holding AB (publ)	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	0%	0.8%
90 дней	0%	-33.7%	13.4%
1 год	82.5%	-49.8%	38.3%

OLK vs Сектор: Olink Holding AB (publ) превзошел сектор "Healthcare" на 132.28% за последний год.

OLK vs Рынок: Olink Holding AB (publ) превзошел рынок на 44.25% за последний год.

Стабильная цена: OLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OLK с недельной волатильностью в 1.59% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 18.38

Больше данных по OLK

3.2. Выручка

EPS	-0.2553
ROE	-6.3%
ROA	-5.26%
ROIC	-8.28%
Ebitda margin	-18.19%

Больше данных по OLK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (23.62 $) выше справедливой (22.45 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (23.62 $) выше справедливой на 5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.21) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.21) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.38) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.38) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-97.98) ниже чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-97.98) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.18%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.18%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.3%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.3%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.26%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.26%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.28%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.28%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -84.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5496%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: OLK - Olink Holding AB (publ)

Анализ компании Olink Holding AB (publ)