1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (25.81 $) выше справедливой оценки (23.06 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 64.21% увеличился за 5 лет c 53.09%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 22:52 Bitcoin Plunges to $65K, Altcoins Bleed 10%-20% as Week Turns Ugly
![Bitcoin Plunges to $65K, Altcoins Bleed 10%-20% as Week Turns Ugly](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U._gv7TvB5Ok4JTzBWrCNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/63a963c5afdeb172121a589260be73e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-plunges-65k...
источник:
14 Июнь 22:24 Republican Senator Grassley launches new probe into Boeing, FAA
![Republican Senator Grassley launches new probe into Boeing, FAA](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ltVsZWPH15whwwPhSZqLBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ec207abda0e3dde268d6724183057094.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/republican-senator-...
источник:
14 Июнь 21:56 Heard on the Street: Adobe Clears a Low Bar
![Heard on the Street: Adobe Clears a Low Bar](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1jxMgBkWtDoPjwu7UMzQ4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/a55c97aafc868cbbad66c7529c12c63b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ee1eb82e-ad36-3b8b-8d0...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OneWater Marine Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -11.9% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | 4% | -100% | -5.5% |
1 год | -25.9% | -100% | 14.8% |
ONEW vs Сектор: OneWater Marine Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 74.15% за последний год.
ONEW vs Рынок: OneWater Marine Inc. значительно отстал от рынка на -40.7% за последний год.
Стабильная цена: ONEW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONEW с недельной волатильностью в -0.4972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.81 $) выше справедливой (23.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8509) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8509) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.182) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.182) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.38%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.38%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.42%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.42%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.24%) находятся на не комфортном уровне.