Отчетность OneWater Marine Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.6028 |
0.7676 |
1.02 |
1.23 |
1.74 |
1.9363 |
1.9363 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0011 |
0.0211 |
0.0485 |
0.1164 |
0.1309 |
-0.0386 |
-0.0386 |
|
|
EV, млрд $
|
0.184 |
0.2902 |
0.2794 |
0.7348 |
1.26 |
1.3523 |
1.3523 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0105 |
0.0546 |
0.0785 |
0.1489 |
0.2178 |
-0.0169 |
0.1648 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0122 |
0.0542 |
0.092 |
0.1587 |
0.2477 |
0.007 |
0.1886 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0148 |
-0.013 |
0.2062 |
0.1495 |
-0.0082 |
-0.1538 |
-0.1538 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0047 |
-0.0057 |
0.2125 |
0.1594 |
0.0074 |
-0.1298 |
-0.1298 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.016 |
0.0318 |
0.1229 |
0.2259 |
0.3853 |
0.3586 |
0.3586 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0447 |
0.0546 |
0.0785 |
0.1489 |
0.2178 |
0.0181 |
0.0181 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.093 |
0.1192 |
0.1466 |
0.2045 |
0.3177 |
0.3455 |
0.3694 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0101 |
0.0073 |
0.0063 |
0.0099 |
0.0156 |
0.0241 |
0.0241 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.5689 |
0.3975 |
0.3667 |
0.5243 |
0.5943 |
0.451 |
0.364 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.056 |
0.0187 |
0.0089 |
0.0228 |
0.0286 |
-0.0989 |
-0.0072 |
|
|
EV, млрд $
|
1.08 |
1.26 |
1.4 |
1.39 |
1.5 |
1.3531 |
1.602 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0875 |
0.0396 |
0.0265 |
0.0489 |
0.0459 |
-0.1161 |
0.0079 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0964 |
0.0432 |
0.0328 |
0.0567 |
0.0519 |
-0.1096 |
0.0128 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1019 |
-0.0587 |
-0.1445 |
-0.0368 |
0.0711 |
-0.1355 |
-0.1154 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1055 |
-0.0547 |
-0.1381 |
-0.0312 |
0.0711 |
-0.1355 |
-0.11 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.365 |
0.3853 |
0.396 |
0.4204 |
0.4511 |
0.3586 |
0.353 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0875 |
0.0396 |
0.0265 |
0.0489 |
0.0601 |
-0.1174 |
0.0065 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0919 |
0.0847 |
0.0835 |
0.0958 |
0.0928 |
0.0847 |
0.0838 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0037 |
0.004 |
0.0064 |
0.0056 |
0.005 |
0.0056 |
0.0054 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0153 |
0.0111 |
0.0661 |
0.0626 |
0.0421 |
0.0846 |
0.0846 |
|
|
Total Receivables
|
0.0109 |
0.0153 |
0.0185 |
0.0285 |
0.058 |
0.1132 |
0.1132 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1844 |
0.2773 |
0.1501 |
0.1439 |
0.373 |
0.6096 |
0.6096 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.000394 |
0.0135 |
0.0098 |
0.0299 |
0.0239 |
0.0239 |
|
|
Total Current Assets
|
0.2125 |
0.3141 |
0.2521 |
0.2809 |
0.5669 |
0.8819 |
0.8819 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0186 |
0.016 |
0.0184 |
0.1563 |
0.2337 |
|
0.2337 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3754 |
0.5048 |
0.4581 |
0.7206 |
1.5 |
1.6892 |
1.6892 |
|
|
Short Term Debt
|
0.1575 |
0.2365 |
0.1315 |
0.1352 |
0.3041 |
0.5329 |
0.5329 |
|
|
Long Term Debt
|
0.04 |
0.0648 |
0.082 |
0.1031 |
0.4212 |
0.4284 |
0.4284 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3543 |
0.4668 |
0.2848 |
0.4658 |
1.05 |
1.2751 |
1.2751 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.184 |
0.2902 |
0.1473 |
0.2562 |
0.7953 |
1 |
1 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1993 |
0.3013 |
0.2134 |
0.3188 |
0.8374 |
1.0847 |
1.0847 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0957 |
0.0421 |
0.0435 |
0.061 |
0.0454 |
0.0846 |
0.0446 |
|
|
Total Receivables
|
0.0805 |
0.058 |
0.0636 |
0.081 |
0.0963 |
0.1156 |
0.0479 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.2694 |
0.373 |
0.527 |
0.5933 |
0.5729 |
0.6096 |
0.7068 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0037 |
0.0063 |
0.0078 |
0.006 |
0.0066 |
0.0049 |
|
|
Total Current Assets
|
0.5192 |
0.5669 |
0.7104 |
0.8102 |
0.8085 |
0.8819 |
0.8873 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0802 |
0.2337 |
0.1148 |
0.1173 |
0.119 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1.35 |
1.5 |
1.67 |
1.77 |
1.77 |
1.6892 |
1.6931 |
|
|
Short Term Debt
|
0.2505 |
0.3041 |
0.468 |
0.523 |
0.4826 |
0.5329 |
0.5838 |
|
|
Long Term Debt
|
0.3163 |
0.4212 |
0.4347 |
0.4393 |
0.4339 |
0.4284 |
0.4337 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.9239 |
1.05 |
1.21 |
1.28 |
1.25 |
1.2751 |
1.3088 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.5857 |
0.7953 |
0.9738 |
1.01 |
0.9866 |
1 |
1.0943 |
|
|
Долг, млрд
|
0.6814 |
0.8374 |
1.02 |
1.07 |
1.03 |
1.0847 |
1.1389 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.28 |
88.39 |
62.74 |
66.75 |
42.84 |
-10.38 |
|
-10.38 |
|
|
|
ROA, %
|
0.3524 |
4.79 |
10.08 |
19.75 |
11.81 |
-2.42 |
|
-2.42 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-1.9935 |
-1.9935 |
-1.9935 |
|
|
|
ROCE, %
|
5.36 |
22.64 |
28.81 |
30.2 |
20.84 |
16.15 |
|
16.15 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
2.02 |
7.06 |
8.99 |
12.92 |
14.2 |
0.36 |
|
9.74 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.19 |
2.75 |
4.74 |
9.48 |
7.5 |
-1.99 |
|
-1.99 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0.9348 |
0.9348 |
0.9348 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
21.13 |
6.06 |
2.58 |
6.06 |
7.1 |
-24.12 |
-1.7873 |
|
|
|
ROA, %
|
4.25 |
1.3112 |
0.5616 |
1.3248 |
1.6133 |
-5.71 |
-0.424 |
|
|
|
ROCE, %
|
11.36 |
4.35 |
2.73 |
4.73 |
4.23 |
-10.77 |
0.7426 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.95 |
10.88 |
8.94 |
10.81 |
8.73 |
-24.29 |
3.51 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.84 |
4.69 |
2.43 |
4.35 |
4.81 |
-21.92 |
-1.97 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0094 |
0.016 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0094 |
0.016 |
0.0177 |
0.0069 |
0.0178 |
0.0251 |
|
0.0596 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2319 |
2319 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0044 |
0.0069 |
0.0124 |
0.0141 |
0.0074 |
0.0074 |
0.017 |
|