1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 35.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (32.73 $) выше справедливой оценки (28.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (4.04%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 10:46 Option Care Health says UnitedHealth hack may hit financials in near term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/option-care-health-...
источник:
2 Марта 11:31 Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH) Just Reported Yearly Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/option-care-health-...
источник:
24 Февраля 11:03 Option Care Health, Inc. (NASDAQ:OPCH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/option-care-health-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Option Care Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -3.1% | -3% | 6.8% |
1 год | 4% | 8.7% | 35.6% |
OPCH vs Сектор: Option Care Health, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -4.64% за последний год.
OPCH vs Рынок: Option Care Health, Inc. значительно отстал от рынка на -31.61% за последний год.
Стабильная цена: OPCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPCH с недельной волатильностью в 0.0776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.73 $) выше справедливой (28.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.73 $) выше справедливой на 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.8) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.8) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4154) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4154) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.34) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.34) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (67.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-90.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (67.46%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.03%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.03%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.29%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.29%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.04%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.04%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.