1. Резюме
Минусы
- Цена (3.08 $) выше справедливой оценки (2.75 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-48.49%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
- Текущий уровень задолженности 86.22% увеличился за 5 лет c 75.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:57 Oportun Reports Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oportun-reports-ind...
источник:
16 Июнь 20:05 Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
16 Июнь 19:15 Oportun (OPRT) Fell on Rising Credit Losses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oportun-oprt-fell-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oportun Financial Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 12% | -0.5% | 2.3% |
90 дней | 26.7% | -5.3% | -5.1% |
1 год | -48.5% | -1% | 15.4% |
OPRT vs Сектор: Oportun Financial Corporation значительно отстал от сектора "Financials" на -47.45% за последний год.
OPRT vs Рынок: Oportun Financial Corporation значительно отстал от рынка на -63.85% за последний год.
Стабильная цена: OPRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPRT с недельной волатильностью в -0.9326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.08 $) выше справедливой (2.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.17) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.17) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3356) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3356) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1273) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1273) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.75) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.75) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -78.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-78.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.8%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.8%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.12%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.