1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.2%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (3.42 $) выше справедливой оценки (1.7609 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 86.22% увеличился за 5 лет c 75.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 02:58 Oportun Wins “Best Use of AI in FinTech” at 2024 FinTech Breakthrough Awards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oportun-wins-best-a...
источник:
17 Марта 03:29 Oportun (OPRT) Fell on Rising Credit Losses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oportun-oprt-fell-r...
источник:
10 Марта 02:41 This Oportun Financial Insider Increased Their Holding By 34% Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oportun-financial-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oportun Financial Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 51.8% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | -17.1% | -99.1% | 6.7% |
1 год | -7.2% | -99.1% | 35.9% |
OPRT vs Сектор: Oportun Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 91.88% за последний год.
OPRT vs Рынок: Oportun Financial Corporation значительно отстал от рынка на -43.11% за последний год.
Стабильная цена: OPRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPRT с недельной волатильностью в -0.1385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.42 $) выше справедливой (1.7609 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.42 $) выше справедливой на 48.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.17) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.17) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3356) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3356) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1273) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1273) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.75) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.75) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -78.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (226.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-78.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (226.09%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.8%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.12%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.12%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.