1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.67%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (10.12 $) выше справедливой оценки (4.36 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 0.1737% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:21 OptimizeRx Named America’s Fastest-Growing Company for Fifth Year in a Row
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optimizerx-named-am...
источник:
7 Апреля 14:00 OptimizeRx Corporation (NASDAQ:OPRX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optimizerx-corporat...
источник:
31 Марта 13:44 OptimizeRx Sets Fourth Quarter 2023 Conference Call for March 28, 2024 at 8:30 a.m. ET
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optimizerx-sets-fou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OptimizeRx Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.6% | -100% | -1.2% |
90 дней | -29.7% | -99% | 5.8% |
1 год | -32.7% | -98.8% | 35% |
OPRX vs Сектор: OptimizeRx Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 66.17% за последний год.
OPRX vs Рынок: OptimizeRx Corporation значительно отстал от рынка на -67.71% за последний год.
Стабильная цена: OPRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPRX с недельной волатильностью в -0.6282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой (4.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.12 $) выше справедливой на 56.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.3921) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.3921) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.14) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.14) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-102.12%) ниже средней доходности за 5 лет (67.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-102.12%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.68%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.68%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.