1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.29%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (2.97 $) выше справедливой оценки (0.3499 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 25.96% увеличился за 5 лет c 1.5549%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.8169%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 05:18 Organogenesis Holdings Inc. (ORGO): Is It Among the Best NASDAQ Penny Stocks to Invest In Now?
![Organogenesis Holdings Inc. (ORGO): Is It Among the Best NASDAQ Penny Stocks to Invest In Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jESXiOWlLlu4Y58NrtZuCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1d59b9043d4cad392125a9a5059ff6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/organogenesis-holdi...
источник:
21 Июль 03:37 Organogenesis Holdings Inc. to Report Second Quarter of Fiscal Year 2024 Financial Results on August 8, 2024
![Organogenesis Holdings Inc. to Report Second Quarter of Fiscal Year 2024 Financial Results on August 8, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r7gpB0v3dgdUBq7X7wDk6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/48a13633ed01770b79edb0d313f1a89f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/organogenesis-holdi...
источник:
7 Июль 00:09 Organogenesis Announces Favorable Court Ruling Dismissing Securities Fraud Case
![Organogenesis Announces Favorable Court Ruling Dismissing Securities Fraud Case](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r7gpB0v3dgdUBq7X7wDk6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/48a13633ed01770b79edb0d313f1a89f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/organogenesis-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Organogenesis Holdings Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -29.3% | -80.2% | 3.7% |
ORGO vs Сектор: Organogenesis Holdings Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 50.9% за последний год.
ORGO vs Рынок: Organogenesis Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -32.96% за последний год.
Стабильная цена: ORGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORGO с недельной волатильностью в -0.5632% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.97 $) выше справедливой (0.3499 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.97 $) выше справедливой на 88.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (106.57) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (106.57) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8912) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8912) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2167) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2167) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.63) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.63) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8169%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8169%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0875%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0875%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.05%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.05%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке