NASDAQ: ORGO - Organogenesis Holdings Inc.

Доходность за полгода: +5.66%
Сектор: Healthcare

Отчетность Organogenesis Holdings Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.0887	0.6845	0.9338	0.5339	0.9623	0.36		0.348
Выручка, млрд $	0.001	0.099			0.193	0.261	0.338	0.468	0.4639	0.4614	0.4331
Чистая прибыль, млрд $	-0.0029	0.0000	-0.000209	-0.002	-0.065	-0.04	0.018	0.095	0.0597	0.0135	0.0049
EV, млрд $				0.0886	0.6657	0.9567	0.4662	0.9721	0.3835	0.48	0.542
EBIT, млрд $					-0.0539	-0.0295	0.0274	0.0729	0.0223	0.0139	0.0163
EBITDA, млрд $	-0.0025	0.0077	-0.000209	-0.0046	-0.0578	-0.0309	0.037	0.088	0.0534	0.0334	0.0398
FCF, млрд $	-0.0024	-0.000527	-0.001	-0.001	-0.063	-0.04	-0.014	0.031	-0.009	-0.0164	0.0066
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0607	-0.0335	0.0068	0.062	0.0249	0.0184	0.0309
Баланс стоимость, млрд $	-0.018	0.0000	-0.000234	-0.0023	0.047	0.0556	0.1461	0.242	0.2657	0.2637	0.2787
Операционная прибыль, млрд $	-0.0026	0.0000	-0.000209	-0.005	-0.048	-0.029	0.027	0.073	0.0223	0.0139	0.0163
Операционные расходы, млрд $	0.0036	0.1246	0.000209	0.204	0.1727	0.2145	0.2236	0.2809	0.3236	0.3364	0.2935
CAPEX, млрд $	0.000978	0.00051	0.0014	0.0024	0.002	0.006	0.021	0.031	0.0339	0.0348	0.0244

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0747	0.0617	0.069	0.1008	0.1068	0.1026	0.1232	0.1138	0.1286	0.0981	0.1214	0.1169	0.1155	0.1076	0.1173	0.1085	0.0997
Чистая прибыль, млрд $	-0.0044	-0.0163	-0.0052	0.0209	0.0185	0.0099	0.0207	0.0126	0.0517	0.0001	0.0087	0.000215	0.0075	-0.003	0.0053	0.0121	-0.000568
EV, млрд $										1.07	0.6585	0.4493	0.3496	0.286	0.4856	0.2933	0.5385
EBIT, млрд $										0.000872	0.0119	0.0018	0.0042	-0.004	0.0098	0.0043	0.000649
EBITDA, млрд $	0.000598	-0.0134	-0.000545	0.0248	0.024	0.016	0.0273	0.021	0.0253	0.0053	0.0165	0.0111	0.014	0.0038	0.0132	0.0081	0.007
FCF, млрд $	-0.0099	-0.0215	-0.0115	0.0013	0.0174	-0.0052	0.0149	0.0126	0.0147	-0.0035	0.0058	-0.0032	-0.0011	-0.0105	0.0011	0.0056	0.0073
Операционный денежный поток, млрд $										0.0014	0.0102	0.0055	0.0078	-0.0051	0.0086	0.0056	0.0106
Баланс стоимость, млрд $										0.2432	0.2544	0.2563	0.2657	0.2637	0.2713	0.2769	0.2787
Операционная прибыль, млрд $	-0.0064	-0.0173	-0.0093	0.0071	0.0263	-0.000269	0.0192	0.0293	0.0199	0.0032	0.0119	0.0072	0.0096	-0.003	0.0097	0.0081	-0.0013
Операционные расходы, млрд $										0.0722	0.0828	0.0889	0.0797	0.085	0.1076	0.0747	0.1009
CAPEX, млрд $	0.0024	0.0017	0.0017	0.0018	0.0022	0.0034	0.0037	0.0047	0.0048	0.0044	0.0046	0.0045	0.0046	0.0059	0.0075	0.006	0.0033

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000199	0.000126	0.001	0.000126	0.0213	0.0602	0.0844	0.1034	0.1081	0.0887	0.1043
Total Receivables					0.0341	0.0394	0.0568	0.0825	0.0895	0.082	0.082
Товарно материальные запасы					0.0133	0.0229	0.0278	0.025	0.0248	0.0254	0.0283
Амортизация, млрд					0.007	0.0094	0.0076	0.0167	0.018	0.0234	0.0234
Total Current Assets					0.0711	0.1256	0.1743	0.227	0.2226	0.2164	0.225
Чистые активы, млрд	-0.0021	0	0.3001	0.298	0.0711	0.1256	0.1743	0.227	0.2226	0.2168	0.1025
Активы, млрд	0.0026	0.000416	0.3114	0.3128	0.1637	0.2207	0.2945	0.4433	0.4494	0.4461	0.46
Short Term Debt					0.01	0.0031	0.0203	0.0146	0.0162	0.0055	0.0197
Long Term Debt					0.0492	0.0975	0.0645	0.0708	0.0662	0.0635	0.0607
Задолженность, млрд	0.0047	0.000416	0.0113	0.0148	0.1166	0.1651	0.1484	0.2012	0.1837	0.1824	0.1814
Чистый долг, млрд	0.0023	0.0000	0.0723	0.0891	0.038	0.0404	0.000377	0.0184	0.0213	0.0337	0.015
Долг, млрд	0.0025	0.000175	0.0734	0.0001	0.0025	0.0831	0.0167	0.1185	0.1307	0.1224	0.1194

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0604	0.0471	0.0408	0.0369	0.0848	0.078	0.0903	0.1027	0.1145	0.1085	0.1129	0.108	0.1033	0.0894	0.0889	0.0982	0.1038
Short Term Investments															0.0012
Total Receivables											0.0888	0.0931	0.0895	0.092	0.0936	0.0893	0.082
Товарно материальные запасы											0.0232	0.0247	0.0248	0.0255	0.0254	0.0279	0.0283
Амортизация, млрд												0.0045	0.0046	0.0059	0.0035	0.0038	0.0063
Total Current Assets											0.2315	0.2305	0.2226	0.2168	0.2164	0.2256	0.225
Чистые активы, млрд										0.2179	0.2315	0.2305	0.2226	0.2168	0.1554
Активы, млрд										0.4363	0.4564	0.4573	0.4494	0.4461	0.4503	0.4626	0.46
Short Term Debt											0.0189	0.0201	0.0162	0.0172	0.0055	0.0197	0.0055
Long Term Debt											0.069	0.0676	0.0662	0.0649	0.0635	0.0621	0.0607
Задолженность, млрд										0.193	0.202	0.2009	0.1837	0.1824	0.179	0.1858	0.1814
Чистый долг, млрд										0.0223	0.0193	0.0235	0.0213	0.0337	0.0358	-0.0375	0.015
Долг, млрд	0.0599	0.0548	0.0661	0.0663	0.0682	0.074	0.0846	0.081	0.082	0.0768	0.0882	0.0893	0.075	0.0761	0.0735	0.0607	0.1194

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	-0.27	-0.14	-0.94	-0.44	0.16	0.71	0.45	0.1028		0.0373
Цена акции ао			9.85	9.92	10.15	4.81	7.53	2.56	3.32	3.55	2.34
Число акций ао, млн	63	8	9	69	92	111	133	132	132746.73		132.75
FCF/акцию	-0.0084	-0.2404	-0.3347	-0.903	-0.4283	-0.1288	0.2301	-0.0683	-0.1252		0.0494

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.05	-0.16	-0.05	0.2	0.16	0.08	0.16	0.1	0.4	0.000655	0.07	0.0016	0.06	-0.02	0.0405	0.0907	-0.0043
FCF/акцию										-0.0396	0.0304	-0.0374	-0.0217	-0.0964	0.0087	0.0419	0.0555

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.14	-1.48	-37.58	-80.1	17.8	48.9	26.82	5.09		1.8169	34.07
ROA, %	-0.13	-1.42	-27.21	-21.39	6.97	25.73	6.4	3.01		1.0875	10.10
ROIC, %	-0.14	-2.32	-25.11	-26.31	14.93	33.11				28.05	17.65
ROS, %			-27.86	-12	8.8	15.17	12.87	3.44	1.1314	1.1314	23.21
ROCE, %			-55.4	-18.32	12.12	20.18	5.96	3.76		4.3	13.24
Рентаб EBITDA, %			-29.86	-11.83	10.95	16.94	9.14	7.23		9.18	31.15
Чистая рентаб, %			-24.8	-11.3	8.1	15.6	12.88	2.92		1.14	23.20
Operation Margin, %			-24.84	-11.29	8.1	15.58		4.95	3.76	3.76	27.01
Чистая процентная маржа, %			-33.51	-15.75	5.31	20.28				18.34	24.17
Доходность FCF, %		-3.4

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						0.0429	3.93	0.0894	2.97	-1.1532	2.03	4.54	-0.2096	34.07
ROA, %						0.0198	1.9592	0.0471	1.6514	-0.6631	1.1861	2.65	-0.1231	10.10
ROCE, %						0.2722	3.46	0.4884	1.1328	-1.0748	2.62	1.1385	0.1722	13.24
Рентаб EBITDA, %	22.44	15.6	22.18	18.46	19.66	5.39	13.58	9.5	12.14	3.5	11.28	7.42	7	31.15
Чистая рентаб, %						0.09	7.2	0.18	6.48	-2.76	4.53	11.16	-0.57	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		7.02	1.7	2.5	2.8	0.79	0.9673		1.2167	7.12
P/BV	1.3	3.1	39.4	14.7	6.3	1.4	1.6926		1.8912	7.66
P/E	-44.77	500	-15.91	56.15	18.9	6.11	33.12		106.57	29.41
P/FCF	-440.75	-21.7	-16.19	-70.27	40.06		-38.67	52.73	52.73	38.12
E/P	-0.16	-4.77	-6.28	1.78	7.7		0.0445	0.0141	0.0141	0.04
EV/EBITDA	-38.7	-23.87	-21.6	12.6	11.25	7.33	14.39		13.63	23.61
EV/S							0.7782	1.2514	1.2514
Debt/EBITDA	-19.42		-2.69	0.45	1.4769	3.07	3.07	3	3	2.26
Netdebt/Ebitda	25.2	-0.35	-0.74	-0.57	-0.35		0.5285	0.3769	0.3769	1.14
Debt/Ratio	0.05	0.71	0.75	0.5	0.45		0.2755	0.2596	0.2596	0.23
Debt/Equity	0.05	2.48	2.97	1.02	0.83		1.2078	1.1649	1.1649	2.64
Debt/Net Income							7.99	24.37	24.37	3.31
Бета					1.61	1.46	3.67	-4.38	-4.38	0.22
Индекс Альтмана	53.86	6	2.33	5.26	7.82	3.79	4.57	5.82	5.82	-65.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.27	1.3897	0.9194	0.7293	0.5505	0.9727	0.7311	1.2122	7.12
P/BV	4.31	2.51	1.6611	1.2358	0.9569	1.635	1.1951	1.8708	7.66
P/E	12.39	8.79	7.06	19.92		44.32	15.05		29.41
EV/EBITDA	13.9	9.96	8.43	9.51	8.57	16.12	9.2	17.86	23.61
Debt/EBITDA	24.64	7.99	20.77	14.2	64.91	9.43	7.54	17.1	2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0579	0.0015	0.000648
Дивиденды / прибыль, %			1.5509	4.17	0	41.83

	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.4E-5
Дивиденды / прибыль, %	0.6396	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.4E-5	0.009				3.0E-5		3.0E-5
Расходы на обслуживание долга	0.009	0.0113	0.0093	0.002	0.0029	0.002		0.0022
Всего задолженность	0.0664	0.0599	0.0682
Персонал, чел				910	950	1030	862

Investing Port

NASDAQ: ORGO - Organogenesis Holdings Inc.

Отчетность Organogenesis Holdings Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное