1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.07%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Цена (0.8511 $) выше справедливой оценки (0.7927 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 154.79% увеличился за 5 лет c 6.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1683.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 17:08 Orgenesis Announces Proposed Underwritten Public Offering
![Orgenesis Announces Proposed Underwritten Public Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iPVhbJ4jjwihoDWF0AJB2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ba3b80b7b61ef5aa4be6c83ac875f8c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orgenesis-announces...
источник:
21 Августа 17:05 Cell and Gene Therapy Industry Pioneer & GMP Expert, Gerhard Bauer, Joins Orgenesis Business, Octomera, to Drive Continued Expansion of POCare Facilities and Service Support
![Cell and Gene Therapy Industry Pioneer & GMP Expert, Gerhard Bauer, Joins Orgenesis Business, Octomera, to Drive Continued Expansion of POCare Facilities and Service Support](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GD16uIxM06_HkFAZRJTltQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3bf170b9d72711d1e68b9b428fea1d3f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cell-gene-therapy-i...
источник:
21 Августа 16:30 CGT Global and Octomera Enter Agreement to Expand Cell & Gene Therapy Development and Patient Access Across the United States
![CGT Global and Octomera Enter Agreement to Expand Cell & Gene Therapy Development and Patient Access Across the United States](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iPVhbJ4jjwihoDWF0AJB2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ba3b80b7b61ef5aa4be6c83ac875f8c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cgt-global-octomera...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orgenesis Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.9% | -81.4% | 2% |
90 дней | 54.1% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 5.1% | -90.8% | 32.3% |
ORGS vs Сектор: Orgenesis Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 95.83% за последний год.
ORGS vs Рынок: Orgenesis Inc. значительно отстал от рынка на -27.2% за последний год.
Стабильная цена: ORGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORGS с недельной волатильностью в 0.0976% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.8511 $) выше справедливой (0.7927 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8511 $) выше справедливой на 6.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.6774) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.6774) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (26.82) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (26.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6658) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6658) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1683.22%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1683.22%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-104.97%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-104.97%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке