1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.1%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (4.54 $) выше справедливой оценки (4.06 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 2.8% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:30 OraSure Technologies Supports National HIV Testing Day
![OraSure Technologies Supports National HIV Testing Day](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HRA6gtZcRYgyUIaPVmhYfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/76dd35a82bb8482dba2d089b794239ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orasure-technologie...
источник:
29 Июнь 07:41 OraSure Technologies, Inc.'s (NASDAQ:OSUR) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?
![OraSure Technologies, Inc.'s (NASDAQ:OSUR) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOB1ne6pLTN2S5tL4313wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06bbda48bd77be658a8c5765fd6bc2ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orasure-technologie...
источник:
22 Июнь 07:54 The past three years for OraSure Technologies (NASDAQ:OSUR) investors has not been profitable
![The past three years for OraSure Technologies (NASDAQ:OSUR) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOB1ne6pLTN2S5tL4313wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06bbda48bd77be658a8c5765fd6bc2ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-or...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OraSure Technologies | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -5% | 1.8% |
90 дней | -26.1% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -10.1% | -79.9% | 14.8% |
OSUR vs Сектор: OraSure Technologies превзошел сектор "Healthcare" на 69.81% за последний год.
OSUR vs Рынок: OraSure Technologies значительно отстал от рынка на -24.94% за последний год.
Стабильная цена: OSUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSUR с недельной волатильностью в -0.1942% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.54 $) выше справедливой (4.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.54 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.58) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.58) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4423) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4423) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5319) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5319) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.51%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.51%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.83%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.51%) находятся на не комфортном уровне.