1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 24.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 129.26%.
Минусы
Цена (14.76 $) выше справедливой оценки (13.19 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.7436%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:01 Recent Price Trend in OneSpaWorld (OSW) is Your Friend, Here's Why
![Recent Price Trend in OneSpaWorld (OSW) is Your Friend, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
16 Июль 05:38 Cooling Labor Market Raises Rate Cut Hopes: 5 Stocks to Buy
![Cooling Labor Market Raises Rate Cut Hopes: 5 Stocks to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eVfjJ7NL7ScyAhbQWSjAfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/27128fdf68f183170008538bbd9e5400.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cooling-labor-marke...
источник:
8 Июль 21:21 OneSpaWorld (OSW) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
![OneSpaWorld (OSW) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onespaworld-osw-gre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OneSpaWorld Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 26% | -100% | 3.7% |
OSW vs Сектор: OneSpaWorld Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 126.05% за последний год.
OSW vs Рынок: OneSpaWorld Holdings Limited превзошел рынок на 22.38% за последний год.
Стабильная цена: OSW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSW с недельной волатильностью в 0.5009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.76 $) выше справедливой (13.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.76 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.44) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.44) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7605) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7605) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.66) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.66) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7436%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7436%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4178%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4178%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке