Financial Markets by TradingView

NASDAQ: OSW - OneSpaWorld Holdings Limited

Доходность за полгода: +24.08%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.5%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 129.26%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.78 $) выше справедливой оценки (11.42 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.7436%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

OneSpaWorld Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 3.9% -100% 0.6%
90 дней -4.4% -100% 6.4%
1 год 6.5% -99.9% 33.2%

Положительная оценка OSW vs Сектор: OneSpaWorld Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 106.35% за последний год.

Отрицательная оценка OSW vs Рынок: OneSpaWorld Holdings Limited значительно отстал от рынка на -26.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OSW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OSW с недельной волатильностью в 0.125% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.44
P/S: 1.7815
Больше данных по OSW

3.2. Выручка

EPS -0.0304
ROE -0.7436%
ROA -0.4178%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.86%
Больше данных по OSW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.78 $) выше справедливой (11.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.78 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.44) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.44) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7815) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7815) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.88) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.88) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.39%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.89%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7436%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7436%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4178%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4178%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 129.26% до 24.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5686.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям OneSpaWorld Holdings Limited

Перейти на форум акций "OneSpaWorld Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме