1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.42%) больше среднего по сектору (1.7952%).
Минусы
- Цена (30.61 $) выше справедливой оценки (4.78 $)
- Доходность акции за последний год (-24.88%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
- Текущий уровень задолженности 54.13% увеличился за 5 лет c 33.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:43 OpenText to Report Third Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results on Thursday, May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opentext-report-thi...
источник:
7 Апреля 14:41 Earnings are growing at Open Text (NASDAQ:OTEX) but shareholders still don't like its prospects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-growing-op...
источник:
31 Марта 14:52 OpenText Strengthens X12 Collaboration to Accelerate the Future of Supply Chain B2B Data Exchange
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opentext-strengthen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Open Text Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.2% | 0% | 1.4% |
90 дней | -24.9% | -8.4% | 7.9% |
1 год | -24.9% | 2367540311.7% | 32.9% |
OTEX vs Сектор: Open Text Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540336.58% за последний год.
OTEX vs Рынок: Open Text Corporation значительно отстал от рынка на -57.79% за последний год.
Стабильная цена: OTEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OTEX с недельной волатильностью в -0.4785% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.61 $) выше справедливой (4.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.61 $) выше справедливой на 84.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.95) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.95) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.02) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.09%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.74%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.74%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.103%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.103%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (172.6%) находятся на не комфортном уровне.