1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.35%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-27.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (30.61 $) выше справедливой оценки (5.22 $)
Текущий уровень задолженности 54.13% увеличился за 5 лет c 33.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 05:41 OpenText Appoints Annette Rippert to Board of Directors
![OpenText Appoints Annette Rippert to Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/65k3D3iBJ08_1wBF5XCDNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/be85b1a96f45a4b50d382edfe95fdf92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opentext-appoints-a...
источник:
16 Июль 05:39 Just What the Doctor Ordered: 2024 OpenText Hackathon to Focus on Sustainability in Healthcare
![Just What the Doctor Ordered: 2024 OpenText Hackathon to Focus on Sustainability in Healthcare](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/shpc6h2H5NtdcutjsYei2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/96eca30c283501379918b253f739e47b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/just-doctor-ordered...
источник:
16 Июль 05:36 OpenText to Report Fourth Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results on Thursday, August 1, 2024
![OpenText to Report Fourth Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results on Thursday, August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DIU_gReKD42DyjL61Q5lgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/5ab35d3463651559f1b8c2875ecdffcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opentext-report-fou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Open Text Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -100% | 3.6% |
90 дней | -13.8% | -100% | -13.2% |
1 год | -27.2% | -100% | 3.5% |
OTEX vs Сектор: Open Text Corporation превзошел сектор "Technology" на 72.81% за последний год.
OTEX vs Рынок: Open Text Corporation значительно отстал от рынка на -30.65% за последний год.
Стабильная цена: OTEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OTEX с недельной волатильностью в -0.5229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.61 $) выше справедливой (5.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.61 $) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.15) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.15) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.93) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.93) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.74%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.74%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.103%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.103%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (172.6%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке