NASDAQ: OTEX - Open Text Corporation

Доходность за полгода: -18.53%
Сектор: Technology

Отчетность Open Text Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							11.38
Выручка, млрд $	2.82	2.87	3.11	3.39	3.49	3.9	4.48
Чистая прибыль, млрд $	0.2422	0.2855	0.2342	0.3107	0.3971	0.3014	0.1504
EV, млрд $	11.35	12.79	14.46	16.47	13.44	19.31	18.98
EBIT, млрд $	0.5233	0.567	0.5035	0.7409	0.6448	0.6914	0.697
EBITDA, млрд $	0.9802	1.0838	1.1685	1.3247	1.2247	1.2708	1.3544
FCF, млрд $	0.6046	0.8124	0.8818	0.8124	0.8887	0.7779	0.6554
Операционный денежный поток, млрд $	0.7099	0.8763	0.9545	0.8761	0.9818	0.9158	0.7792
Баланс стоимость, млрд $	1.9942	2.11	2.16	2.15	2.16	2.16	4.02
Операционная прибыль, млрд $	0.5054	0.567	0.5035	0.7409	0.6448	0.6914	0.5163
Операционные расходы, млрд $	1.3292	1.3353	1.502	1.609	1.74	2.08	2.48
CAPEX, млрд $	0.1053	0.0638	0.0727	0.0637	0.0931	0.1379	0.1238

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.12	1.15	1.11	1.22	1.68	2	1.4254	1.5349	1.4471
Чистая прибыль, млрд $	0.0946	0.1305	-0.1527	0.351	0.0779	-0.0654	0.0809	0.0377	0.0983
EV, млрд $	14.46	13.38	10.03	10.45	18.16	18.86	17.8	19.31	18.28
EBIT, млрд $	0.1316	0.1376	-0.0286	0.3583	0.224	-0.563	0.2228	0.2991
EBITDA, млрд $	0.3396	0.3701	0.3679	0.4258	0.446	0.566	0.2129	0.5172	0.2271
FCF, млрд $	0.3843	0.2758	0.1249	0.2194	0.4075	0.1262	0.0096	0.3054	348.16
Операционный денежный поток, млрд $	0.3236	0.2519	0.132	0.1952	0.3368	0.1153	0.0471	0.3507	384.7
Баланс стоимость, млрд $	2.15	2.16	1.9784	2.17	2.16	4.02	4.01	4.03	4.13
Операционная прибыль, млрд $	0.4063	0.3245	0.1724	0.2632	0.4492	0.1591	0.2129	0.2539	0.2271
Операционные расходы, млрд $	0.4654	0.4699	0.4331	0.4408	0.7366	0.7201	0.6374	0.8211	0.6762
CAPEX, млрд $	0.1585	0.16	0.1571	0.1591	0.2576	0.3082	0.0375	0.0452	36.54

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6829	0.941	1.6929	1.6073	1.6937	1.3968	1.2316
Short Term Investments			0.0075	0.003	0.0063	0.0026	0.0026
Total Receivables		0.5231	0.5571	0.4962	0.4711	0.7471	0.8219
Товарно материальные запасы		0.0439	0.0753	0.0256		0.0459	0.0459
Амортизация, млрд		0.5168	0.6649	0.5838	0.5799	0.6574	0.6574
Total Current Assets		1.56	2.39	2.2	2.29	2.28	2.28
Чистые активы, млрд	3.72	3.88	4.01	4.1	4.03	4.12	0.3569
Активы, млрд	7.77	7.93	10.23	9.61	10.18	17.43	17.09
Short Term Debt		0.01	0.6741	0.0683	0.0664	0.4123	0.4123
Long Term Debt		2.6	3.58	3.58	4.21	8.56	8.56
Задолженность, млрд	4.05	4.05	6.23	5.51	6.15	13.3	13.07
Чистый долг, млрд	1.9376	1.6739	2.78	2.26	2.78	8.04	8.01
Долг, млрд	2.62	2.61	4.48	3.87	4.47	9.44	9.25

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.04	2.18	2.34	3.82	1.89	1.63	0.9199	1.0031	1.1253
Short Term Investments				0.0026	0.0029	0.0026	0.0044	0.0043
Total Receivables		0.4711	0.4148	0.5067	0.7855	0.7471	0.731	0.8143	0.6968
Товарно материальные запасы				0		0.0459	0.0414	2.1
Амортизация, млрд			0.1202	0.1172	0.1905	0.2295	0.2311	0.2181
Total Current Assets		2.29	2.24	3.46	2.43	2.28	1.9451	4.08	4.19
Чистые активы, млрд	4.05	4.03	3.85	4.12	4.12	0.3569	0.4874
Активы, млрд	10.16	10.18	10.08	11.22	17.43	17.09	16.55	16.44	16.39
Short Term Debt		0.0664	0.069	0.0683	0.5899	0.4123	0.2363	0.1327	0.1268
Long Term Debt		4.21	4.21	5.19	8.57	8.56	8.55	8.47	8.31
Задолженность, млрд	6.11	6.15	6.23	7.1	13.3	13.07	12.54	12.41	12.26
Чистый долг, млрд	2.85	2.78	2.77	2.63	8.04	8.01	8.12	7.84	7.53
Долг, млрд	1.77	1.89	2.17	2.02	4.72	4.26	9.04	8.84	8.66

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.9055	1.0578	0.8617	1.136	1.4604	1.1134		0.556
Цена акции ао					29.64	41.98	43.5	30.61
Число акций ао, млн		269.91	271.82	273.48	271.91	270.45		270.45
FCF/акцию	2.26	3.01	3.24	2.97	3.27	2.87		2.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.35	0.48	-0.57	1.3	0.29	-0.24	0.2975	0.1384	0.36
FCF/акцию	1.1282	0.7906	0.3545	0.6031	1.1289	0.3374	0.0352	1.1223	1275.16

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.68	7.51	5.94	7.67	9.77	7.39		3.74	40.45
ROA, %	3.18	3.64	2.58	3.13	4.01	2.18		1.103	13.70
ROS, %						3.36	3.36	3.36	20.24
ROCE, %	7.73	8.19	6.04	8.98	7.4	4.96		5.03	24.11
Рентаб EBITDA, %	34.82	37.78	37.57	39.12	35.05	32.61		30.2	31.56
Чистая рентаб, %	8.6	9.95	7.53	9.17	11.37	7.73		3.35	20.24
Operation Margin, %						11.52	11.52	11.52	23.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.813	2.48	-2.88	6.44	1.431	-1.2106	1.9983	0.9285	2.43	40.45
ROA, %	0.7348	1.0048	-1.1541	2.43	0.4018	-0.2826	0.4809	0.2284	0.5986	13.70
ROCE, %	1.5404	1.5889	-0.3285	4.02	2.19	-4.89	1.7381	2.17		24.11
Рентаб EBITDA, %	33.25	32.04	10.76	52.98	26.49	28.27	14.94	33.7	15.69	31.56
Чистая рентаб, %	8.46	11.32	-13.72	28.8	4.62	-3.27	5.68	2.45	6.79	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.34	3.88	3.76	4.2	3.05	2.92		2.45	8.21
P/BV	2.53	2.86	2.92	3.47	2.64	2.73		2.73	11.75
P/E	38.86	38.95	49.87	45.73	26.85	37.7		72.95	129.65
P/FCF						17.36	17.36	17.36	43.43
E/P						0.0132	0.0132	0.0132	0.03
EV/EBITDA	11.58	11.8	12.38	12.43	10.98	15.27		14.02	162.57
EV/S						4.21	4.24	4.24
Debt/EBITDA	2.67	2.41	3.83	2.92	3.65	6.83	6.83	6.83	22.59
Netdebt/Ebitda						5.91	5.91	5.91	18.06
Debt/Ratio						0.5413	0.5413	0.5413	0.21
Debt/Equity						25.92	25.92	25.92	3.37
Debt/Net Income						61.5	61.5	61.5	2.07
Бета						1.0484	-1.8097	-1.8097	1.39
Индекс Альтмана						1.3095	1.3095	1.3095	7.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.35	3.05	2.08	2.22	2.59	2.42	1.9057	2.01	1.8157	8.21
P/BV	2.86	2.63	1.8865	1.8986	2.45	2.7	2.41	2.85	2.6	11.75
P/E	24.56	26.86		24.61	33.53		27.66	89.98	63.93	129.65
EV/EBITDA	11.36	10.99	10.35	9.09	14.29	-2039.22	11.74	10.74	11.35	162.57
Debt/EBITDA	15.28	15.47	48.82	11.46	22.78	22.38	42.48	17.1	38.13	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.1456	0.1689	0.1887	0.2107	0.2377	0.2535			0.2595
Дивиденд	0.225	0.3336	0.5866	0.445	0.511	0.5874	0.6756	0.7246	0.8434	0.9278	0.986	0.25	0.986
Див доход, ао, %	0.7002	1.1215	2.04	1.4279	1.5738	1.712	1.5503	1.5247	1.7713	3.16	2.42	2.53	2.42	1.08
Дивиденды / прибыль, %						60.12	59.14	80.57	67.81	59.85	84.13		172.6	28.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0591	0.059	0.0647	0.0649	0.0649	0.0651	0.067	0.0664	0.0673
Дивиденды / прибыль, %	79.11	57.77		25.09	112.79		82.77	176.28	68.47	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1191	0.1201	0.0118	0.0039	0.0046	0.0433		0.0535
Расходы на обслуживание долга	0.1373	0.1366	0.1492	0.1516	0.1579	0.2239		0.3636
Персонал, чел						25550	23600

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000851	0.0023	0.0054	0.0161	0.0195	0.0125	0.0117	0.0098	0.0122
Расходы на обслуживание долга	0.038	0.0403	0.0404	0.0387	0.1045	0.513	0.1418	0.1414	0.1327

Investing Port

NASDAQ: OTEX - Open Text Corporation

Отчетность Open Text Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное