Otter Tail Corporation (OTTR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Otter Tail Corporation

1. Резюме

Плюсы

Цена (75.89 $) меньше справедливой цены (107.59 $)
Доходность акции за последний год (-14.64%) выше чем средняя по сектору (-15.17%).
Текущий уровень задолженности 27.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.6%.

Минусы

Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (3.3%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 октября 06:38 Поперечного объявили иноагентом из-за получения $60 тыс. от зарубежных компаний

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Otter Tail Corporation	Utilities	Индекс
7 дней	-2.3%	2.7%	0.2%
90 дней	-2.7%	-22.5%	1.5%
1 год	-14.6%	-15.2%	22.9%

OTTR vs Сектор: Otter Tail Corporation превзошел сектор "Utilities" на 0.5273% за последний год.

OTTR vs Рынок: Otter Tail Corporation значительно отстал от рынка на -37.53% за последний год.

Стабильная цена: OTTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OTTR с недельной волатильностью в -0.2816% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.51

P/S: 2.73

Больше данных по OTTR

3.2. Выручка

EPS	7
ROE	20.39%
ROA	9.07%
ROIC	0%
Ebitda margin	36.99%

Больше данных по OTTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (75.89 $) ниже справедливой (107.59 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (75.89 $) ниже справедливой на 41.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (20).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (49.04).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (4.34).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (3.17).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) выше чем у сектора в целом (1.99).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (12.54).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (28.32).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.39%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.39%) ниже чем у сектора в целом (21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.39%) выже чем у рынка в целом (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.07%) выже чем у сектора в целом (5.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.07%) выже чем у рынка в целом (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.6% до 27.92%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 307.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
24.05.2024	KNUTSON PAUL L VP, Human Resources	Продажа	90.66	362 640	4 000
06.02.2024	Smestad Jennifer O. VP, General Council & Corp Sec	Покупка	93.33	121 329	1 300
06.02.2024	Abbott John S Sr VP, Manufacturing Platform	Покупка	93.33	170 327	1 825
06.02.2024	KNUTSON PAUL L VP, Human Resources	Покупка	93.33	74 664	800

9. Форум по акциям Otter Tail Corporation

Перейти на форум акций "Otter Tail Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: OTTR - Otter Tail Corporation

Анализ компании Otter Tail Corporation