Financial Markets by TradingView

NASDAQ: OTTR - Otter Tail Corporation

Доходность за полгода: +14.39%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.88%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.66%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (94.3 $) выше справедливой оценки (65.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9848%) меньше среднего по сектору (3.49%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Otter Tail Corporation Utilities Индекс
7 дней 9.8% -98.9% 3.8%
90 дней 13.6% -99% -13.1%
1 год 12.9% -98.9% 3.7%

Положительная оценка OTTR vs Сектор: Otter Tail Corporation превзошел сектор "Utilities" на 111.75% за последний год.

Положительная оценка OTTR vs Рынок: Otter Tail Corporation превзошел рынок на 9.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OTTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OTTR с недельной волатильностью в 0.2477% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.51
P/S: 2.73
Больше данных по OTTR

3.2. Выручка

EPS 7
ROE 22.12%
ROA 9.58%
ROIC 0%
Ebitda margin 36.99%
Больше данных по OTTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (94.3 $) выше справедливой (65.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (94.3 $) выше справедливой на 30.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.12%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.66% до 27.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 307.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9848% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9848% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9848% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.05.2024 KNUTSON PAUL L
VP, Human Resources		 Продажа 90.66 362 640 4000
06.02.2024 Smestad Jennifer O.
VP, General Council & Corp Sec		 Покупка 93.33 121 329 1300
06.02.2024 Abbott John S
Sr VP, Manufacturing Platform		 Покупка 93.33 170 327 1825
06.02.2024 KNUTSON PAUL L
VP, Human Resources		 Покупка 93.33 74 664 800

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Otter Tail Corporation

Перейти на форум акций "Otter Tail Corporation" ⇨