1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (18.22%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (5.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.24 $) выше справедливой оценки (4.68 $)
Текущий уровень задолженности 14.57% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:34 The 3 Most Undervalued Small-Cap Stocks to Buy in June 2024
![The 3 Most Undervalued Small-Cap Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lsOhkKgdY_EgnI0oJQN3Dg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/292e7fe985f067faf2a4bc09b5aaf399.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
3 Июнь 02:53 Insider Buying: CEO Jonathan Cohen Acquires Shares of Oxford Lane Capital Corp (OXLC)
![Insider Buying: CEO Jonathan Cohen Acquires Shares of Oxford Lane Capital Corp (OXLC)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nzJzXjI.wdChBBlbKp_Rwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d36da65d3f2010cbb4e198f837826a77.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-ceo-...
источник:
26 Май 18:06 Oxford Lane Capital Corp. (NASDAQ:OXLC) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Oxford Lane Capital Corp. (NASDAQ:OXLC) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KFXqYqyKhgKr_cPEQ6Sscg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/2e18946640bc704b6f0ab24bab5108a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oxford-lane-capital...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oxford Lane Capital Corp. | Индекс | ||
7 дней | -2.6% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 3.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 5.2% | -100% | 15% |
OXLC vs Сектор: Oxford Lane Capital Corp. превзошел сектор "" на 105.22% за последний год.
OXLC vs Рынок: Oxford Lane Capital Corp. значительно отстал от рынка на -9.79% за последний год.
Стабильная цена: OXLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OXLC с недельной волатильностью в 0.1004% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.24 $) выше справедливой (4.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9813) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9813) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-4.91) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-4.91) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.55) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.55) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 143.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (143.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.68%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.48%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.48%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.22% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.01%) находятся на комфортном уровне.