Oxford Lane Capital Corp. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (18.72%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (5.24 $) выше справедливой оценки (4.68 $)- Доходность акции за последний год (1.354%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 14.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Oxford Lane Capital Corp. | Индекс | ||
| 7 дней | 1.6% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | -0.6% | 126.3% | 6.8% |
| 1 год | 1.4% | 16996.3% | 32.2% |
OXLC vs Сектор: Oxford Lane Capital Corp. значительно отстал от сектора "" на -16994.96% за последний год.
OXLC vs Рынок: Oxford Lane Capital Corp. значительно отстал от рынка на -30.84% за последний год.
Стабильная цена: OXLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OXLC с недельной волатильностью в 0.026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.24 $) выше справедливой (4.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9813) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9813) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-4.91) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-4.91) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.55) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.55) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 143.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0066%) ниже средней доходности за 5 лет (143.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0066%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.68%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.68%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.48%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.48%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.72% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.01%) находятся на комфортном уровне.
