Oxford Lane Capital Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.54 | 25.96 | -82.53% | 0.958 | +373.44% |
| P/S |
|
3.67 | 4.82 | -23.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.9106 | 0.8945 | 1.8% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.65 | 32.74 | -123.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.82 | 17.63 | -78.34% |
|
|
| Ev/S |
|
3.52 | 4.84 | -27.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.27 | 50.19 | -116.47% |
|
|
| E/P |
|
0.2482 | 0.1255 | 97.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
92.2 | 22.3 | 313.38% | 102.11 | -9.71% |
| ROE |
|
23.94 | 6.09 | 293.26% |
|
|
| ROA |
|
15.23 | 5.76 | 164.35% |
|
|
| ROIC |
|
-0.4752 | 5.05 | -109.42% |
|
|
| ROS |
|
80.89 | 22.96 | 252.29% |
|
|
| ROCE |
|
22.88 | -8.3 | -375.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7299 | -8.67 | -108.41% | 0.3896 | +87.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1604 | 19.41 | -100.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1117 | 0.2093 | -46.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.22 | 14.67 | -78.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.832 | 5.36 | -84.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
19.21 | 1.71 | 1026.49% | 17.76 | +8.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7821 | 9.6% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.6336 | 1.43 | -55.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
17.76 | 2 | 787.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
171.96 | 48.49 | 254.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
17.5 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-200.86 | 9056.96 | -102.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-197.21 | 33.7 | -685.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-180.76 | 27.15 | -765.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-54.36 | 51.36 | -205.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-127.05 | 246.95 | -151.45% |
IP Score
6.16/10
