Oxford Square Capital Corp. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.1 $) меньше справедливой цены (3.42 $)- Дивиденды (13.79%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-0.641%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 44.29% увеличился за 5 лет c 31.72%.- Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 00:14 Oxford Square Capital Corp. Reports Increased Net Investment Income and Declares Quarterly ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oxford-square-capit...
источник:
27 Февраля 02:04 Oxford Square Capital Corp. (NASDAQ:OXSQ) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oxford-square-capit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Oxford Square Capital Corp. | Индекс | ||
| 7 дней | -2.8% | -100% | 0.9% |
| 90 дней | 2.3% | -100% | 6.3% |
| 1 год | -0.6% | -100% | 34.8% |
OXSQ vs Сектор: Oxford Square Capital Corp. превзошел сектор "" на 99.36% за последний год.
OXSQ vs Рынок: Oxford Square Capital Corp. значительно отстал от рынка на -35.46% за последний год.
Стабильная цена: OXSQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OXSQ с недельной волатильностью в -0.0123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.1 $) ниже справедливой (3.42 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.1 $) немного ниже справедливой на 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0299) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0299) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-119.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-30.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-119.88%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.79% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (166.03%) находятся на не комфортном уровне.
