Отчетность Oxford Square Capital Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.175 |
|
|
Выручка, млрд $
|
-0.0055 |
-0.0287 |
0.0055 |
0.0439 |
-0.1245 |
-12 941.88 |
0.0348 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0092 |
-0.0328 |
0.0017 |
0.0396 |
-0.0979 |
-0.0865 |
0.0172 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4524 |
0.3812 |
0.1986 |
0.3788 |
0.3266 |
0.3201 |
0.2731 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0092 |
-0.0328 |
0.0354 |
0.0266 |
0.033 |
-0.000815 |
0.033 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.002 |
-0.0229 |
0.0096 |
0.0501 |
0.1389 |
89 144.19 |
0.0283 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0339 |
0.0478 |
0.0951 |
-0.1074 |
0.0204 |
0.0161 |
0.0267 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0339 |
0.0478 |
0.0951 |
-0.1074 |
0.0204 |
0.0161 |
0.0267 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.1427 |
-0.2043 |
-0.2277 |
-0.1904 |
-0.2966 |
-0.2955 |
0.1513 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0334 |
-0.0229 |
0.0096 |
0.0501 |
0.033 |
0.002 |
0.0283 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0037 |
0.0041 |
0.0038 |
0.0043 |
0.0042 |
0.0042 |
-0.0021 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0109 |
0.0084 |
0.0115 |
0.012 |
0.0129 |
0.0102 |
0.0084 |
0.0121 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0082 |
-0.0434 |
-0.0112 |
-0.0228 |
0.0063 |
0.0116 |
0.0067 |
-0.0073 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3758 |
0.3427 |
0.324 |
0.3266 |
0.3284 |
143 763.47 |
0.2899 |
0.2886 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0073 |
-0.0403 |
0.0086 |
0.0244 |
0.0065 |
0.0168 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0051 |
59 732.7 |
0.0851 |
29 411.4 |
0.0094 |
12 500.9 |
12 108.19 |
-0.0055 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0038 |
0.0043 |
0.0064 |
0.0052 |
0.007 |
0.0072 |
0.0276 |
0.0062 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0112 |
0.0132 |
-0.0056 |
0.0016 |
0.0068 |
4 921.62 |
0.0276 |
0.0062 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2038 |
-0.2505 |
-0.2688 |
-0.2966 |
-0.2955 |
162 412.16 |
0.1609 |
0.1513 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0038 |
0.0043 |
0.0064 |
0.0052 |
0.007 |
0.0072 |
12 108.19 |
-0.0055 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000924 |
0.000943 |
0.0013 |
0.000963 |
0.000976 |
1 012.08 |
0.0017 |
0.0163 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0139 |
0.0144 |
0.0591 |
0.009 |
0.009 |
0.0108 |
0.0057 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.000772 |
0.3103 |
|
0.3103 |
|
|
Total Receivables
|
0.0047 |
0.0035 |
0.0023 |
0.0031 |
0.0035 |
0.004 |
0.004 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0199 |
0.0624 |
|
0.0125 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0 |
794.42 |
0.1059 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.0186 |
0.0179 |
0.0614 |
0.0121 |
0.3229 |
9 716.96 |
9 716.96 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3147 |
0.248 |
0.2254 |
0.2446 |
0.1387 |
0.1398 |
0.3229 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4671 |
0.3853 |
0.3577 |
0.4335 |
0.328 |
0.3352 |
0.2777 |
|
|
Short Term Debt
|
148 187.43 |
134 383.99 |
0.088 |
0.0636 |
0.1863 |
122 978.92 |
122 978.92 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1482 |
0.1344 |
|
|
0.1863 |
|
0.1863 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1524 |
0.1373 |
0.1322 |
0.1889 |
0.1893 |
0.1954 |
0.1264 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1343 |
0.12 |
0.0477 |
0.1764 |
0.1773 |
0.1758 |
0.1172 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1482 |
0.1344 |
0.1069 |
0.1854 |
0.1863 |
0.1866 |
0.123 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0151 |
0.0232 |
0.0144 |
0.009 |
0.0108 |
0.043 |
0.0124 |
0.0057 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.3679 |
0.3381 |
0.3103 |
10 763.16 |
0.2977 |
12 410.9 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0031 |
0.0026 |
0.0035 |
0.004 |
4 122.93 |
0.004 |
0.004 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0169 |
0.0125 |
4 047.96 |
4 122.97 |
4 036.5 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
59 732.74 |
0.0765 |
29 411.37 |
|
|
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.3942 |
0.355 |
0.3229 |
14 811.12 |
47 152.21 |
16 447.39 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2313 |
0.1828 |
0.1665 |
0.1387 |
0.1398 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.4252 |
0.3967 |
0.358 |
0.328 |
0.3352 |
354 258.7 |
0.303 |
0.2777 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.1858 |
0.1861 |
0.1863 |
186 557.41 |
186 792.61 |
137 156.86 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.1861 |
0.1863 |
0.1866 |
0.1868 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1939 |
0.2139 |
0.1915 |
0.1893 |
0.1954 |
191 846.55 |
0.1421 |
0.1264 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1705 |
0.1626 |
0.1717 |
0.1773 |
0.1758 |
143 763.33 |
0.1247 |
0.1172 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1856 |
0.1858 |
0.1861 |
0.1863 |
0.1866 |
186 792.61 |
0.1372 |
0.123 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.62 |
-11.66 |
0.7229 |
16.84 |
-51.09 |
-62.14 |
|
11.89 |
|
|
|
ROA, %
|
-2 |
-7.7 |
0.4607 |
10.01 |
-25.71 |
-26.09 |
|
5.69 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
78.63 |
49.43 |
49.43 |
|
|
|
ROCE, %
|
-1.9903 |
-8.53 |
9.9 |
6.15 |
23.32 |
0 |
|
23.32 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
173.25 |
114.14 |
|
78.79 |
|
81.27 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
30.92 |
90.22 |
|
26.75 |
|
49.58 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-26.51 |
81.32 |
81.32 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-3.37 |
-19.83 |
-6.57 |
-16.59 |
3.72 |
8.3E-5 |
4.43 |
-4.81 |
|
|
|
ROA, %
|
-1.9092 |
-11.32 |
-3.77 |
-9.34 |
1.8903 |
1.0E-5 |
2.04 |
-2.52 |
|
|
|
ROCE, %
|
1.7823 |
-11.14 |
2.79 |
10.29 |
-1.4E-5 |
-0.000353 |
|
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
129.12 |
97742414.95 |
143990348 |
-45.19 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
86.53 |
90.6 |
79.59 |
-60.52 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0255 |
0.028 |
0.0203 |
0.0174 |
0.0252 |
0.0283 |
0.0331 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0072 |
0.0099 |
0.0079 |
0.0105 |
0.0124 |
0.0124 |
0.0108 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0053 |
0.0057 |
0.0068 |
0.0075 |
0.0083 |
0.0088 |
0.0085 |
0.008 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0031 |
0.0031 |
0.0031 |
0.0031 |
0.0031 |
3087.95 |
0.0025 |
0.0021 |
|