Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.3634	0.2875	0.3498	0.313	0.3056	0.1646	0.2179	0.1844	0.1821	0.175
Выручка, млрд $	-0.0373	0.1329	0.0494	-0.0055	-0.0287	0.0055	0.0439	-0.0814	0.0348	0.0348
Чистая прибыль, млрд $	-0.0661	0.1104	0.0436	-0.0092	-0.0328	0.0017	0.0396	-0.0979	0.0172	0.0172
EV, млрд $	236 519.7	125 854.22	62 340.54	0.4524	0.3812	0.1986	0.3788	0.3266	0.2731	0.2731
EBIT, млрд $	-0.0452	0.1303	0.0565	-0.0092	-0.0328	0.0354	0.0266	-0.0402	0.0284	0.0217
EBITDA, млрд $	-0.0452	0.1303	0.0565	-0.002	-0.0229	0.0096	0.0501	0.0758	0.0283	0.0283
Баланс стоимость, млрд $	0.3609	0.386	0.3884	-0.1427	-0.2043	-0.2277	-0.1904	0.1387	0.1513	0.1513
FCF, млрд $	0.2438	0.1857	0.2176	-0.0339	0.0478	0.0951	-0.1074	0.0204	0.0657	0.0267
Операционный денежный поток, млрд $	0.2438	0.1857	0.2176	-0.0339	0.0478	0.0951	-0.1074	0.0204	0.0267	0.0267
Операционная прибыль, млрд $	-0.0452	0.1303	0.0565	0.0334	-0.0229	0.0096	0.0501	0.033	0.0284	0.0283
Операционные расходы, млрд $	0.0289	0.0225	0.0058	0.0037	0.0041	0.0038	0.0043	0.0042	0.0227	-0.0021
CAPEX, млрд $									0

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2256	0.2065	0.2045	0.1976	0.1831	0.1518	0.1694	0.1481	0.1716	0.174
Выручка, млрд $				0.0084	0.0115	-0.0218	0.0072	0.0128	0.0084	0.0121	0.0026	-0.019	-0.0026
Чистая прибыль, млрд $				-0.0434	-0.0112	-0.032	0.0063	0.0116	0.0067	-0.0073	-0.0018	0.0053	-0.000875
EV, млрд $				0.3427	0.324	0.3247	0.3284	0.2767	0.2899	0.2886	0.2887	0.2716	0.2903
EBIT, млрд $		-0.0185	0.0073	-0.0403	0.0086	0.0244	0.0065	12 500.9	-1 792.61	4 891.62	-211.01
EBITDA, млрд $				59 732.7	0.0851	29 411.4	0.0094	12 500.9	12 108.19	-24 609.11	0.000193	0.0072	0.0011
Баланс стоимость, млрд $				-0.2505	-0.2688	0.1387	0.1398	0.1624	0.1609	0.1513	0.1443	0.1524	0.1595
FCF, млрд $				0.0043	0.0064	0.0016	0.0068	0.0213	0.0276	0.0062	0.0083	0.0061	31 901.1
Операционный денежный поток, млрд $				0.0132	-0.0056	0.0016	0.0068	0.0213	0.0276	0.0062	0.0083	0.0061	31 901.1
Операционная прибыль, млрд $				0.0043	0.0064	0.0244	0.0094	12 500.9	12 108.19	-0.0052	0.000193	0.0072	0.0011
Операционные расходы, млрд $				0.000943	0.0013	0.000963	0.000976	0.0012	0.0017	0.016	0.0014	0.000739	0.000233
CAPEX, млрд $												0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0232	0.0083	0.03	0.0139	0.0144	0.0591	0.009	0.009	0.0057	0.0057
Short Term Investments $				667 549.2	931 595.81	984 156.35	656 714.89	589 922.49	0.000155				0.000772	0.3103	5 740.55	0.3103
Long term investments $						0.9842	0.6567	0.5899	0.4184	0.445	0.3648	0.2956	0.4208	0.0043	0.2669
Total Receivables $							0.0123	0.0097	0.0051	0.0047	0.0035	0.0023	0.0031	0.0035	0.004	0.004
Total Current Assets $							35 450.67	17 944.37	35 099.34	0.0186	0.0179	0.0614	0.0121	0.3229	5 740.56	9 716.96
Чистые активы, млрд $										0.3147	0.248	0.2254	0.2446	0.1387	0.1398	0.3229
Активы, млрд $							0.7221	0.6125	0.4541	0.4671	0.3853	0.3577	0.4335	0.328	0.2777	0.2777
Short Term Debt $							236 519.02	125 853.72	62 340.16	148 187.43	134 383.99	0.088	0.0636	0.1863	122 978.92	122 978.92
Long Term Debt $				0.3303	0.4507	0.5011	0.3477	0.22	0.0623	0.1482	0.1344			0.1863		0.1863
Задолженность, млрд $							0.3611	0.2265	0.0657	0.1524	0.1373	0.1322	0.1889	0.1893	0.1264	0.1264
Чистый долг, млрд $							0.3283	0.2117	0.0323	0.1343	0.12	0.0477	0.1764	0.1773	0.1172	0.1172
Долг, млрд $							236 519.36	125 853.94	62 340.22	0.1482	0.1344	0.1069	0.1854	0.1863	0.123	0.123
Interest income $							0.1047	0.0345	0.0249	0.0255	0.028	0.0203	0.0174	0.0252	0.0331
Расходы на обслуживание долга $							0.0209	0.02	0.0129	0.0072	0.0099	0.0079	0.0105	0.0124	0.0108	0.0108
Чист. проц. доходы, млрд $								0.0146	0.012	0.0255	0.028	0.0203	0.0174	0.0252	0.0331	0.0331
Амортизация, млрд $	-0.0001	-0.000395	-0.000914								0.0937	0	794.42	0.116	-0.00019	0.0065
Себестоимость, млрд $							0.0373	0.0313	0.0249	0.0055	0.0287	0.0047	0.0065	0.0061	0.0086	0.0086
Товарно материальные запасы $											0.0199	0.0624		0.0125

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.0232	0.0144	0.009	0.0108	0.043	0.0124	0.0057	0.0209	0.03	0.0432
Short Term Investments $	0.0035								0.000772	0.4052	0.3679	0.3381	0.3103	10 763.16	43 029.24	12 410.9				43 187.76
Long term investments $								0.4211	0.4208	0.4062	0.3694	0.0022	0.0043	0.3197	0.3061	0.2855	0.2669
Total Receivables $											0.0031	0.0026	0.0035	0.004	0.0041	0.004	0.004	0.0026	3 274.5	3 106.03
Total Current Assets $											0.3942	0.355	0.3229	14 811.12	47 152.21	16 447.39	9 716.96	23 521.85	33 288.91	46 293.84
Чистые активы, млрд $										0.2313	0.1828	0.1665	0.1387	0.1398
Активы, млрд $											0.3967	0.358	0.328	0.3352	0.3543	0.303	0.2777	0.2753	0.2902	0.3129
Short Term Debt $											0.1858	0.1861	0.1863	186 557.41	186 792.61	137 156.86	122 978.92	0.004	123 287.43	0.0267
Long Term Debt $		0.1482	0.14	0.1588	0.154	0.1344	0.1064					0.1861	0.1863	0.1866	0.1868
Задолженность, млрд $											0.2139	0.1915	0.1893	0.1954	0.1918	0.1421	0.1264	0.1309	0.1378	0.1535
Чистый долг, млрд $											0.1626	0.1717	0.1773	0.1758	0.1438	0.1247	0.1172	0.1062	0.0933	0.1069
Долг, млрд $											0.1858	0.1861	0.1863	0.1866	186 792.8	0.1372	0.123	0.1271	0.1233	0.1501
Interest income $								0.0045	0.0051	0.0053	0.0057	0.0068	0.0075	0.0083	0.0088	0.0085	0.008
Расходы на обслуживание долга $											0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0031	0.0025	0.0021	0.002	0.002	0.002
Чист. проц. доходы, млрд $									0.002	0.0053	0.0057	0.0068	0.0075	0.0083	0.0088	0.0085	0.008	0.0064
Амортизация, млрд $								0.000557	794.42	13 489.85	59 732.74	0.0765	29 411.37		0.000122	13 900.8	-29 500.72	211.01
Себестоимость, млрд $											0.0016	0.0014	0.0016	0.0024	0.0026	0.0024	0.0013	0.000988	0.001	0.0011
Товарно материальные запасы $											0.0263	0.0169	0.0125	4 047.96	4 122.97	4 036.5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.6	0.46	0.58	-0.1857	-0.6868	0.0346	0.7977	-1.97	0.3197		0.3197
Цена акции ао		5.58	6.83	6.57	6.22	3.32	4.39	3.12	2.86	2.46	2.46
Число акций ао, млн	53	51.48	51.2	49.62	47.76	49.48	49.62	49.76	53.92		53.92
FCF/акцию	4.6	3.61	4.25	-0.6836	1	1.92	-2.16	0.4094	1.22		0.4956

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				-0.87	-0.22	-0.6432	0.1257	0.2293	0.1179	-0.1233	-0.0297	0.0867	-0.0135
Цена акции ао	4.55	4.16	4.12	3.97	3.68	3.05	3.4	2.93	3.02	2.93
Число акций ао, млн	49.63	49.63	49.7	49.74	49.77	49.81	49.86	50.54	56.76	59.3
FCF/акцию				0.2656	-0.1123	0.0321	0.1373	0.421	0.4861	0.1042	0.1384	0.101	492329.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-18.32	28.59	11.23	-2.62	-11.66	0.7229	16.84	-51.09	11.89		11.39	-43.19
ROA, %			-9.16	18.02	9.6	-2	-7.7	0.4607	10.01	-25.71	5.69		6.21	9.41
ROIC, %	3.5E-5	2.7E-5	0	0.000135	0.000136	2.0E-5	0	6.66	13.94	-21.32				6.57
ROS, %				83.06	88.26	166.97	114.11	30.92	90.22	120.31	49.58	49.58	49.58	25.64
ROCE, %			-12.52	33.76	14.55	-1.99	-8.53	9.9	6.15	-28.35	10.33		14.37	-39.44
Рентаб EBITDA, %			121.31	98.09	114.37	36.83	114.11	173.25	114.14	-93.17	81.27		81.27	34.71
Чистая рентаб, %			177.5	83.06	88.26	166.97	114.11	30.92	90.22	120.31	49.58		49.58	25.64
Operation Margin, %				98.09	114.37	36.83	114.11	30.92	90.22	-40.6	81.81	81.27	81.27	30.19
Доходность FCF, %		-9.34	67.1	64.58	62.21	-10.84	15.63	57.74	-49.31	11.05	14.68

	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-19.83	-6.57	-16.59	3.72	7.13	4.43	-4.81	-1.15	3.43	-0.5751	-43.19
ROA, %					-11.32	-3.77	-9.34	1.89	3.27	2.04	-2.52	-0.6396	1.86	-0.29	9.41
ROIC, %	-6.5E-5					-1.7	-5.27	0	0	6.44	-0.5041	1.58	4.14	1.83	6.57
ROS, %					109.49	145.22	146.88	86.53	90.6	79.59	-60.52	-68.48	-27.69	34.11	25.64
ROCE, %			-7.56	1.78	-11.14	2.79	10.29	-1.4E-5	7697024.01	1.4	-3.83	0.1888			-39.44
Рентаб EBITDA, %					-140572258.95	-868.41	-134835703.07	129.12	97742414.95	143990348	-203730813.17	7.46	-38.01	-42.44	34.71
Чистая рентаб, %					109.49	145.22	146.88	86.53	90.6	79.59	-60.52	-68.48	-27.69	34.11	25.64
Operation Margin, %					94.95	-88.19	-111.84	129.12	97742414.95	143990348	-42.76	7.46	-38.01	-42.44	30.19
Доходность FCF, %		-17.24	-2.64	5.45	6.68	-3.05	1.05	4.04	14.37	16.08	3.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	-5.49	2.6	8.02	-33.97	-9.32	88.18	5.11	-1.88	9.04		9.04	24.90
P/BV	1.01	0.7448	0.9006	1.01	1.05	0.6694	0.8278	1.08	1.03		1.03	-13.96
P/S	-9.75	2.16	7.08	-57.64	-9.09	27.26	4.61	-1.83	4.48		4.48	6.30
P/FCF		1.55	1.61	-9.23	6.4	1.73	-2.03	9.05	8.58	6.55	6.55	21.58
E/P		0.3839	0.1247	-0.0294	-0.1073	0.0104	0.1817	-0.5311	0.0947	0.0985	0.0985	0.05
EV/EBITDA	-5233015.62	965703.73	1103206.71	-222.58	-16.65	20.71	7.56	4.31	9.66		9.66	17.84
EV/Ebit					-11.62	116.07	9.57	-8.13	9.6	12.56	12.56
EV/S		947231.91	1261686.43	-26855759.59	-4675334.29	35.88	8.63	-4.01	7.85	7.85	7.85	6.54
EV/FCF		677825.67	286457.66	-4368678.95	2813961.32	2.09	-3.53	16.03	4.16	10.22	10.22	24.63
Debt/EBITDA		965701.59	1103201.05	-72913897.41	-4097337.14	11.14	3.7	2.46	4.35	4.35	4.35	2.17
Netdebt/Ebitda		1.62	0.5721	-66.07	-3.66	27.89	0.000222	2.34	4.15	4.15	4.15	1.04
Debt/Ratio		205490.41	137276.6	317219.52	348808.14	0.2988	0.4276	0.5681	0.4429	0.4429	0.4429	0.39
Debt/Equity		326052.81	160497.5	470848.95	541874.65	0.474	0.7579	1.34	0.8128	0.3809	0.3809	7.42
Debt/Net Income		1140376.31	1429504.51	-16083966.23	-4097337.14	62.45	4.68	-1.9	7.13	7.13	7.13	3.47
Бета									-0.5634	-1.49	-1.49	1.26
Индекс Альтмана									0.9151	2.23	2.23	26.12

	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			7302.24	-24.95	-4.25	-12.86	-4.74	-1.76	-4.58	-17.09	-23.8		56.89		24.90
P/BV					0.985	0.9145	1.06	1.09	0.8185	1.03	1.13	1.26	1.17	1.15	-13.96
P/S					-4.92	-2.17	-1.81	-2.28	-11.12	26.8	3.85	4.72	35.86	-26.77	6.30
P/FCF		-5.8	-37.9	18.34	14.96	-32.75	94.9	24.75	6.96	6.22	28.16				21.58
E/P		0.0499	0.000137	-0.0401	-0.2354	-0.0778	-0.211	0.037	0.0782	0.039	-0.042				0.05
EV/EBITDA					0	0	0	0	2.2E-5	0	-1.2E-5	-31.52	-2.2E-5	-1.2E-5	17.84
EV/Ebit										-0.000162	5.9E-5	-0.0014
EV/S	-1359241.39					-55.17	-23.63	25751636.34	21.63	34.48	23.89	111.8	-14.3	-113.23	6.54
EV/FCF	4557124.78					-96.76	322.18	27253408.21	13	10.51	46.7	34.99	44.34	9.0E-6	24.63
Debt/EBITDA					0	2.19	0	19.94	14.94	1.1E-5	0	660.08	17.08	137.97	2.17
Netdebt/Ebitda					0	2.02	0	18.79	1.2E-5	1.0E-5	0	551.53	12.92	98.28	1.04
Debt/Ratio	389355.32					1.04	1.14	556527.99	527277.94	0.4527	0.4429	0.4618	0.4249	0.4798	0.39
Debt/Equity	646130.65					2.23	2.69	1334087.05	1150115.87	0.8525	0.8128	0.8808	0.8089	0.9415	7.42
Debt/Net Income	-1341296.53					-26.14	-11.63	29761203.24	16120332.11	20.49	-16.82	-71.89	23.44	-171.67	3.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0676	0.0597	0.0395	0.0382	0.0301	0.0204	0.0204	0.0286	0.0286		0.0204
Дивиденд		1.16	0.8	0.8	1	0.516	0.42	0.42	0.54	0.35	0.455
Див доход, ао, %		17.06	14.08	11.83	17.83	22.72	10.19	11.76	13.64	17.07	14.34	1.26
Дивиденды / прибыль, %	-102.29	54.11	94.44	-428.52	-116.52	1759.17	51.58	-29.23	166.03		166.03	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051	0.0125	0.0059	0.0061	0.0062	0.0065
Дивиденд	0.105	0.105	0.0993	0.0993	0.0993	0.0993	0.0993	0.0999	0.2224	0.105
Див доход, ао, %	2.31	2.52	2.41	2.5	2.7	3.26	2.92	3.41	7.36	3.58				1.26
Дивиденды / прибыль, %				-10.91	-35.81	-15.92	81.38	43.86	186.89	-81.09	-342.19	117.06	-747.44	67.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	114.11	30.92	90.22	49.35	81.81

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	-21317664.31	40496101.71	-8170653.04

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: OXSQ - Oxford Square Capital Corp.

Отчетность Oxford Square Capital Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное