Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PAAS - Pan American Silver Corp.

Доходность за полгода: +25.15%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.06%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.7 $) выше справедливой оценки (18.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.1%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.12% увеличился за 5 лет c 0.3454%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pan American Silver Corp. Materials Индекс
7 дней 3.9% -29% 3.4%
90 дней 42% -26.4% -4.6%
1 год 45.1% -13.6% 15%

Положительная оценка PAAS vs Сектор: Pan American Silver Corp. превзошел сектор "Materials" на 58.69% за последний год.

Положительная оценка PAAS vs Рынок: Pan American Silver Corp. превзошел рынок на 30.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAAS с недельной волатильностью в 0.8665% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.92
P/S: 2.37
Больше данных по PAAS

3.2. Выручка

EPS -0.3176
ROE -2.98%
ROA -1.9825%
ROIC 6.89%
Ebitda margin 24.23%
Больше данных по PAAS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (20.7 $) выше справедливой (18.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.7 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.92) выше чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.92) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1488) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1488) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) выше чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) выше чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.49) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.98%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.98%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9825%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9825%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.89%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3454% до 11.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -773%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.35%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pan American Silver Corp.

Перейти на форум акций "Pan American Silver Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме