Анализ компании Palisade Bio, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (718.33%) выше чем средняя по сектору (26.62%).
Минусы
- Цена (4.91 $) выше справедливой оценки (2.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5489%).
- Текущий уровень задолженности 2.63% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-108.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Palisade Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 39.5% | 4.4% | 5.4% |
| 90 дней | 11% | -3.8% | 15.1% |
| 1 год | 718.3% | 26.6% | 41.1% |
PALI vs Сектор: Palisade Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 691.71% за последний год.
PALI vs Рынок: Palisade Bio, Inc. превзошел рынок на 677.25% за последний год.
Стабильная цена: PALI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PALI с недельной волатильностью в 13.81% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.91 $) выше справедливой (2.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.91 $) выше справедливой на 54%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (49.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у рынка в целом (48.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0242) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0242) ниже чем у рынка в целом (3.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у сектора в целом (33.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.09) ниже чем у рынка в целом (10.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9181) выше чем у сектора в целом (-22.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9181) ниже чем у рынка в целом (19.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-108.87%) ниже чем у сектора в целом (9.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-108.87%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-87.65%) ниже чем у сектора в целом (0.2401%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-87.65%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5489%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
