1. Резюме
Минусы
- Цена (6.38 $) выше справедливой оценки (5.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (328.19%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 2.87% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-103.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:49 Palisade Bio to Participate in the Virtual Investor Lunch Break Event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palisade-bio-partic...
источник:
7 Апреля 03:05 Palisade Bio Announces 1-for-15 Reverse Stock Split
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palisade-bio-announ...
источник:
31 Марта 02:29 Palisade Bio Reports Year End 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palisade-bio-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Palisade Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.1% | -50% | 1.5% |
90 дней | 1344.1% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 328.2% | 2252548730.6% | 33% |
PALI vs Сектор: Palisade Bio, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548402.37% за последний год.
PALI vs Рынок: Palisade Bio, Inc. превзошел рынок на 295.17% за последний год.
Сильно волатильная цена: PALI является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: PALI с недельной волатильностью в 6.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.38 $) выше справедливой (5.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4917) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4917) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.25) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.567) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.567) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.5%) ниже средней доходности за 5 лет (9.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.5%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-103.4%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-103.4%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-82.51%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-82.51%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.