1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (151.79%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (4.91 $) выше справедливой оценки (4.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 2.62% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-103.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Palisade Bio Announces European Patent Office Issued a Decision to Grant Notice for Patent for Lead Product Candidate, PALI-2108
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palisade-bio-announ...
источник:
15 Июль 04:19 Palisade Bio to Participate in the Virtual Investor Lunch Break Event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palisade-bio-partic...
источник:
15 Июль 03:30 Palisade Bio Announces Successful Completion of First GMP Manufacturing of PALI-2108 Drug Substance and Engineering Batches of Drug Product
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palisade-bio-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Palisade Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 151.8% | -79% | 3.7% |
PALI vs Сектор: Palisade Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 230.75% за последний год.
PALI vs Рынок: Palisade Bio, Inc. превзошел рынок на 148.13% за последний год.
Стабильная цена: PALI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PALI с недельной волатильностью в 2.92% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.91 $) выше справедливой (4.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.91 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.15) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0242) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0242) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0944) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0944) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9181) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9181) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-103.53%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-103.53%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-82.62%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-82.62%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке