1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (49.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.3208% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.9508%.
Минусы
- Цена (2.78 $) выше справедливой оценки (2.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:48 Paltalk Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paltalk-full-2023-e...
источник:
15 Июль 05:46 Court Delays Paltalk, Inc.'s Patent Infringement Trial Date From April 8, 2024 to August 26, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/court-delays-paltal...
источник:
15 Июнь 17:40 Paltalk to Host Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Results Conference Call on Friday, March 15, 2024 at 9:00 a.m. ET
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paltalk-host-fourth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paltalk, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -32.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -23.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 49.5% | -100% | 3.7% |
PALT vs Сектор: Paltalk, Inc. превзошел сектор "Technology" на 149.46% за последний год.
PALT vs Рынок: Paltalk, Inc. превзошел рынок на 45.79% за последний год.
Стабильная цена: PALT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PALT с недельной волатильностью в 0.9512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.78 $) выше справедливой (2.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.78 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0809) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0809) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9822) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9822) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.06) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.06) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.01%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.01%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.32%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.32%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке