1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.06 $) меньше справедливой цены (6.81 $)
- Доходность акции за последний год (359.62%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=202.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 147.13% увеличился за 5 лет c 92.94%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 14:22 Lucid Diagnostics to Participate in Fireside Chat at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lucid-diagnostics-p...
источник:
3 Апреля 14:52 PAVmed Inc. (NASDAQ:PAVM) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pavmed-inc-nasdaq-p...
источник:
13 Марта 15:09 PAVmed to Hold a Business Update Conference Call and Webcast on March 27, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pavmed-hold-busines...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PAVmed Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -100% | 0.6% |
90 дней | -27.7% | -98.2% | 6.4% |
1 год | 359.6% | -98% | 33.2% |
PAVM vs Сектор: PAVmed Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 457.57% за последний год.
PAVM vs Рынок: PAVmed Inc. превзошел рынок на 326.41% за последний год.
Стабильная цена: PAVM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAVM с недельной волатильностью в 6.92% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.06 $) ниже справедливой (6.81 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.06 $) ниже справедливой на 230.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1923) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1923) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.68) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8764) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8764) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.07%) ниже средней доходности за 5 лет (60.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.07%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (202.09%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (202.09%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-147.36%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-147.36%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.