Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.35%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (-8.85%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (12.97 $) выше справедливой оценки (7.47 $)- Текущий уровень задолженности 1.5619% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 19:12 Patria Signs Agreement to Acquire Nexus Capital, Further Expanding its Real Estate Platform in Colombia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patria-signs-agreem...
источник:
8 Июнь 18:55 Patria Announces Launch of Infrastructure Private Credit Fund Anchored by BNDES, CAF and IFC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patria-announces-la...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Patria Investments Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 7% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | -10.7% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | -8.9% | -44.2% | 15% |
PAX vs Сектор: Patria Investments Limited превзошел сектор "Financials" на 35.35% за последний год.
PAX vs Рынок: Patria Investments Limited значительно отстал от рынка на -23.87% за последний год.
Стабильная цена: PAX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAX с недельной волатильностью в -0.1703% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.97 $) выше справедливой (7.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.97 $) выше справедливой на 42.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.73) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.73) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.48) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.48) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.45) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.45) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.62%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.62%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.91%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.91%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.14%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.35% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.35% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.59%) находятся на не комфортном уровне.
