NASDAQ: PAX - Patria Investments Limited

Доходность за полгода: +5.13%
Сектор: Financials

Отчетность Patria Investments Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.4	2.37		2.13
Выручка, млрд $	0.106	0.123	0.115	0.236	0.259	0.2589	0.3276
Чистая прибыль, млрд $	0.044	0.059	0.062	0.122	0.093	0.093	0.1184
EV, млрд $	-0.0023	-0.001	-0.0125	2.11	2.28	2.33	2.33
EBIT, млрд $	0.0458	0.0645	0.0651	0.1222	0.1116	0.1198	0.1202
EBITDA, млрд $	0.054	0.074	0.074	0.131	0.1042	0.1411	0.143
FCF, млрд $	0.038	0.044	0.052	0.106	0.1037	0.075	0.1025
Операционный денежный поток, млрд $	0.0395	0.0445	0.0527	0.1076	0.1098	0.0811	0.108
Баланс стоимость, млрд $	0.0729	0.0855	0.062	0.0879	0.0833	0.0776	0.5422
Операционная прибыль, млрд $	0.047	0.065	0.067	0.134	0.0847	0.1198	0.1202
Операционные расходы, млрд $	0.0179	0.0157	0.0146	0.0144	0.0954	0.1007	0.0803
CAPEX, млрд $	0.001	0.000217	0.001	0.002	0.0012	0.0128	0.0054

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0306	0.119	0.0397	0.0462	0.055	0.0557	0.057	0.0913	0.0913	0.0786	0.0635	0.1117
Чистая прибыль, млрд $	0.0143	0.0734	0.0215	0.0132	0.0183	0.0159	0.0122	0.0465	0.0465	0.0357	0.0185	0.047
EV, млрд $					2.66	1.9659	1.8709		2.12	2.1	2.16	1.5549
EBIT, млрд $				0.0153	0.0185	0.0138	0.0178	0.0698	0.0698	0.0362	0.0294	0.0539
EBITDA, млрд $	0.0158	0.0745	0.0229	0.0182	0.028	0.0185	0.0229	0.0755	0.0755	0.043	0.0366	0.0523
FCF, млрд $	0.0343	-0.0029	0.047	0.0273	0.0249	0.0046	0.0515	-0.0059	-0.0059	0.0422	0.0382
Операционный денежный поток, млрд $	0.0346	-0.0029	0.0478	0.028	0.0263	0.0077	0.0564	-0.0093	-0.0093	0.0427	0.0453
Баланс стоимость, млрд $	0.0763	0.1353	0.0938	0.0879	0.0833	0.0689	0.0562	0.0776	0.0776	0.5511	0.5142	0.5422
Операционная прибыль, млрд $	0.0162	0.0721	0.0215	0.0246	0.0201	0.0185	0.0178	0.0698	0.0698	0.0362	0.0294	0.0539
Операционные расходы, млрд $	0.0144	0.0469	0.0182	0.0052	0.0349	0.0371	0.0117	0.0698	0.0698	0.0293	0.0229	0.0139
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0001	0.000406	0.000784	0.0013	0.0028	0.005	0.0034	0.0034	0.000431	0.0072

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0421	0.0372	0.024	0.1672	0.3123	0.0265	0.0161
Short Term Investments	0.0398	0.033	0.0099	0.1519	0.2859	0.2859	0.2045
Total Receivables	0.0092	0.0115	0.0247	0.1003	0.1311	0.1463	0.1463
Товарно материальные запасы	0.0077	0.0078	0.0041	0.0066	0.0121	0	0
Амортизация, млрд	0.0072	0.0083	0.0077	0.0088	0.0212	-0.0032	0.0228
Total Current Assets	0.0591	0.0568	0.0537	0.3523	0.4796	0.4796	0.3987
Чистые активы, млрд	0.0716	0.0812	0.0573	0.5643	0.5335	0.5528	0.4796
Активы, млрд	0.1229	0.1149	0.1072	0.7613	0.9007	0.9762	1.025
Short Term Debt		0.0012	0.00078	0.000951	0.0022	0.0022	0.0022
Задолженность, млрд	0.0453	0.0261	0.0481	0.197	0.3672	0.4628	0.4903
Чистый долг, млрд	-0.0023	-0.001	-0.0125	-0.0074	-0.0104	-0.0104	-0.003
Долг, млрд		0.0031	0.0016	0.0017	0.0141	0.0161	0.0131

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0287	0.0252	0.0443	0.0153	0.0129	0.0164	0.0258	0.0265	0.0265	0.0224	0.0175	0.0161
Short Term Investments					0.136	0.0882	0.0773	0.2859	0.2859	0.0249	0.0216	0.2045
Total Receivables					0.0987	0.0845	0.0899	0.1254	0.1311	0.1157	0.1189	0.1463
Товарно материальные запасы					0.0905	0.3032	0.2953		0.0121	0.2143	0.2142	0
Амортизация, млрд					0.0052	0.0051	0.0051	0.0057	0.0057	0.0067	0.0072	-0.0016
Total Current Assets					0.3382	0.4929	0.489	0.4796	0.4796	0.3778	0.3724	0.3987
Чистые активы, млрд	0.3703	0.4301	0.3882	0.5643	0.5734	0.5335	0.5166	0.5528	0.5528	0.0254	0.0238
Активы, млрд	0.4135	0.4864	0.4785	0.7613	1.0087	0.9007	0.9556	0.9762	0.9762	0.9494	0.9296	1.025
Short Term Debt					0.0015	0.0012	0.0018		0.0022	0.0029	0.0029
Задолженность, млрд	0.0436	0.0563	0.0903	0.197	0.4353	0.3672	0.4811	0.4628	0.4628	0.4422	0.4563	0.4903
Чистый долг, млрд				-0.0074	-0.0041	-0.0064	-0.0102		-0.0104	-0.0054	-0.0019	-0.0161
Долг, млрд				0.0079	0.0088	0.01	0.0156		0.0161	0.017	0.0156	0.0131

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.33	0.44	0.47	0.9	0.48	0.7986		0.7986
Цена акции ао				21.46	15.9	14.08	14.59	13.65
Число акций ао, млн	133	133	133	117	135	148.25		148.25
FCF/акцию	0.285	0.3311	0.3893	0.7182	0.7045	0.6917		0.6917

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1054	0.5391	0.1581	0.097	0.1244	0.108	0.083	0.316	0.3157	0.2409	0.1245	0.47
FCF/акцию	0.2521	-0.021	0.3452	0.1852	0.1689	0.0311	0.3497	-0.0402	-0.0402	0.2849	0.2574

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	60.98	76.63	89.85	39.41	17.46	21.63		21.63	2495.80
ROA, %	35.52	49.23	56.03	28.2	7.01	11.83		11.83	9.76
ROIC, %	61.22	75.69	88.14	39.14				39.14	6.57
ROS, %					27.86	35.92	36.14	36.14	25.92
ROCE, %	45.48	67.34	103.11	20.19	17.49	11.73		19.16	26.99
Рентаб EBITDA, %	50.19	57.85	59.15	51.76	37.38	54.49		43.64	35.18
Чистая рентаб, %	44	52.4	58.4	57.1	35.91	35.91		36.14	25.91
Operation Margin, %						43.11	36.69	36.69	30.55
Чистая процентная маржа, %	41.33	47.51	54.09	52				52	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.95	40.08	7.85	3.52	3.95	3.17	2.3	8.53	8.59	6.6	3.4	8.74	2495.80
ROA, %	5.51	16.31	4.46	2.13	2.07	1.6654	1.3168	4.82	4.76	3.71	1.9657	4.81	9.76
ROCE, %					3.25	2.27	2.69	10.43	11.29	5.67	4.59	7.33	26.99
Рентаб EBITDA, %	51.65	62.57	57.69	39.29	50.98	33.21	40.26	82.74	82.74	54.65	57.55	46.82	35.18
Чистая рентаб, %	46.86	61.68	54.22	28.58	33.31	28.55	21.44	50.96	50.96	45.43	29.07	42.08	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				10	11.7	7.11		7.11	6.28
P/BV				6.1	4.45	4.36		4.36	-13.58
P/E				17.7	33.73	19.67		19.67	24.00
P/FCF						28.67	20.78	20.78	20.75
E/P						0.0437	0.0556	0.0556	0.05
EV/EBITDA	-0.0442	-0.0144	-0.1833	16.02	25.24	16.27		16.27	17.22
EV/S						7.57	5.98	5.98
Debt/EBITDA		0.0434	0.0233	0.0593	0.1212	0.1212	0.1376	0.0916	2.04
Netdebt/Ebitda						-0.0783	-0.1376	-0.1376	0.91
Debt/Ratio						0.0165	0.0157	0.0157	0.40
Debt/Equity						0.0336	0.0336	0.0336	7.43
Debt/Net Income						0.1731	0.136	0.136	3.24
Бета				1.8939	0.6	0.887	-0.2129	-0.2129	-0.13
Индекс Альтмана				32.41	27.64	-24.47	-14.66	-14.66	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	24.66	11.15	10.06	9.36	9.48	9.56	8.65	7.61	7.23	6.58	6.63	6.1	6.28
P/BV					4.64	3.7	3.96	3.84	4.16	4.15	4.57	2.94	-13.58
P/E	45.91	19.18	17.71	18.01	19.39	27.12	30.98	21.19	17.61	14.86	14.62	16.5	24.00
EV/EBITDA				16.74	19.05	21.5	22.36		11.01	9.68	9.37	9.14	17.22
Debt/EBITDA				0.4331	0.3727	0.4733	0.6806		0.2131	0.3949	0.4269	0.2185	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.038	0.0469	0.0609	0.1198	0.0965	0.1033			0.1033
Дивиденд	0.14	0.202			0.7	1.23	0.984	0.399	0.984
Див доход, ао, %					4.38	7.64	6.26	7.35	6.26	1.03
Дивиденды / прибыль, %		87.04	80.09	97.94	62.1	201.9	111.16		118.99	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0233	0.0144	0.063	0.0191	0.0236	0.0297	0.0249	0.0252	0.0252	0.0333	0.0371
Дивиденды / прибыль, %	162.13	19.66	292.86	144.35	128.58	187	203.54	54.11	54.11	93.18	200.98	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.6E-5	5.6E-5	0	3.0E-5	2.8E-5		2.8E-5
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.000925	0.001	0.001	0.000729	0.0018	0.0017
Всего задолженность	0.0222	0.019	0.044
Персонал, чел				158	390	385

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		2.7E-5	0
Расходы на обслуживание долга	0.000268	0.000259	0.000299	0.000171	0.000335	0.00043	0.000538	0.000504	0.000504	0.000315	0.000306	0.0032

Investing Port

NASDAQ: PAX - Patria Investments Limited

Отчетность Patria Investments Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное