NASDAQ: PAX - Patria Investments Limited

Доходность за полгода: -18.38%
Сектор: Financials

Отчетность Patria Investments Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.4	2.37		2.13
Выручка, млрд $	0.106	0.123	0.115	0.236	0.2589	0.3294	0.3294
Чистая прибыль, млрд $	0.044	0.059	0.062	0.122	0.093	0.1184	0.1184
EV, млрд $	-0.0023	-0.001	-0.0125	2.11	1.9595	2.34	2.34
EBIT, млрд $	0.0458	0.0645	0.0651	0.1222	0.1116	0.1243	0.1243
EBITDA, млрд $	0.054	0.074	0.074	0.131	0.1328	0.1514	0.1514
FCF, млрд $	0.038	0.044	0.052	0.106	0.0743	0.1417	0.1417
Операционный денежный поток, млрд $	0.0395	0.0445	0.0527	0.1076	0.0811	0.1567	0.1567
Баланс стоимость, млрд $	0.0729	0.0855	0.062	0.0879	0.5528	0.5425	0.5425
Операционная прибыль, млрд $	0.047	0.065	0.067	0.134	0.1116	0.1243	0.1243
Операционные расходы, млрд $	0.0179	0.0157	0.0146	0.0144	0.094	0.051	0.051
CAPEX, млрд $	0.001	0.000217	0.001	0.002	0.0067	0.015	0.015

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0306	0.119	0.0397	0.0462	0.055	0.0557	0.057	0.0913	0.0913	0.0786	0.0635	0.1117	0.1121
Чистая прибыль, млрд $	0.0143	0.0734	0.0215	0.0132	0.0183	0.0159	0.0122	0.0465	0.0465	0.0357	0.0185	0.047	0.047
EV, млрд $					2.66	1.9659	1.8709		2.12	2.1	2.16	2.33	2.15
EBIT, млрд $				0.0153	0.0185	0.0138	0.0178	0.0698	0.0698	0.0362	0.0294	0.0539	0.0492
EBITDA, млрд $	0.0158	0.0745	0.0229	0.0182	0.028	0.0185	0.0229	0.0755	0.0755	0.043	0.0366	0.06	0.0553
FCF, млрд $	0.0343	-0.0029	0.047	0.0273	0.0249	0.0046	0.0515	-0.0059	-0.0059	0.0422	0.0382	0.0326	0.0326
Операционный денежный поток, млрд $	0.0346	-0.0029	0.0478	0.028	0.0263	0.0077	0.0564	-0.0093	-0.0093	0.0427	0.0453	0.0394	0.0394
Баланс стоимость, млрд $	0.0763	0.1353	0.0938	0.0879	0.0833	0.0689	0.0562	0.0776	0.5528	0.5511	0.5142	0.5422	0.5425
Операционная прибыль, млрд $	0.0162	0.0721	0.0215	0.0246	0.0201	0.0185	0.0178	0.0698	0.0698	0.0362	0.0294	0.0539	0.0492
Операционные расходы, млрд $	0.0144	0.0469	0.0182	0.0052	0.0349	0.0371	0.0117	0.0698	0.0698	0.0293	0.0229	0.0139	0.0129
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0001	0.000406	0.000784	0.0013	0.0028	0.005	0.0034	0.0034	0.000431	0.0072	0.0069	0.0069

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0421	0.0372	0.024	0.1672	0.0265	0.0121	0.0121
Short Term Investments	0.0398	0.033	0.0099	0.1519	0.2859	0.2117	0.2117
Total Receivables	0.0092	0.0115	0.0247	0.1003	0.1311	0.166	0.166
Товарно материальные запасы	0.0077	0.0078	0.0041	0.0066	0.0121	0	0
Амортизация, млрд	0.0072	0.0083	0.0077	0.0088	0.0212	0.0271	0.0271
Total Current Assets	0.0591	0.0568	0.0537	0.3523	0.4796	0.4016	0.4016
Чистые активы, млрд	0.0716	0.0812	0.0573	0.5643	0.0246	0.5528	0.4796
Активы, млрд	0.1229	0.1149	0.1072	0.7613	0.9762	1.0116	1.0116
Short Term Debt		0.0012	0.00078	0.000951	0.0022	0.003	0.003
Задолженность, млрд	0.0453	0.0261	0.0481	0.197	0.4628	0.4902	0.4902
Чистый долг, млрд	-0.0023	-0.001	-0.0125	-0.0074	-0.0104	0.0037	0.0037
Долг, млрд		0.0031	0.0016	0.0017	0.0161	0.0158	0.0158

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0287	0.0252	0.0443	0.0153	0.0129	0.0164	0.0258	0.0265	0.0265	0.0224	0.0175	0.0161	0.0121
Short Term Investments					0.136	0.0882	0.0773	0.2859	0.2859	0.0249	0.0216	0.2045	0.2117
Total Receivables					0.0987	0.0845	0.0899	0.1254	0.1311	0.1157	0.1189	0.1463	0.166
Товарно материальные запасы					0.0905	0.3032	0.2953		0.0121	0.2143	0.2142	0	0
Амортизация, млрд					0.0052	0.0051	0.0051	0.0057	0.0057	0.0067	0.0072	0.0061	0.0061
Total Current Assets					0.3382	0.4929	0.489	0.4796	0.4796	0.3778	0.3724	0.3987	0.4016
Чистые активы, млрд	0.3703	0.4301	0.3882	0.5643	0.5734	0.5335	0.5166	0.5528	0.0252	0.0254	0.0238
Активы, млрд	0.4135	0.4864	0.4785	0.7613	1.0087	0.9007	0.9556	0.9762	0.9762	0.9494	0.9296	1.025	1.0116
Short Term Debt					0.0015	0.0012	0.0018		0.0022	0.0029	0.0029		0.003
Задолженность, млрд	0.0436	0.0563	0.0903	0.197	0.4353	0.3672	0.4811	0.4628	0.4628	0.4422	0.4563	0.4903	0.4902
Чистый долг, млрд				-0.0074	-0.0041	-0.0064	-0.0102		-0.0104	-0.0054	-0.0019	-0.003	0.0037
Долг, млрд				0.0079	0.0088	0.01	0.0156		0.0161	0.017	0.0156	0.0131	0.0158

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.33	0.44	0.47	0.9	0.6314	0.7963		0.7963
Цена акции ао				21.46	15.9	15.51	12.28	12.28
Число акций ао, млн	133	133	133	117	147.23	148.68		148.68
FCF/акцию	0.285	0.3311	0.3893	0.7182	0.5049	0.9531		0.9531

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1054	0.5391	0.1581	0.097	0.1244	0.108	0.083	0.316	0.316	0.2409	0.1245	0.317	0.3146
FCF/акцию	0.2521	-0.021	0.3452	0.1852	0.1689	0.0311	0.3497	-0.0402	-0.0402	0.2849	0.2574	0.2198	0.2181

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	60.98	76.63	89.85	39.41	16.64	21.62		21.62	2495.80
ROA, %	35.52	49.23	56.03	28.2	10.7	11.91		11.91	9.76
ROIC, %	61.22	75.69	88.14	39.14				39.14	6.57
ROS, %					27.86	35.92	35.94	35.94	25.92
ROCE, %	45.48	67.34	103.11	20.19	17.49	20.24		20.24	26.99
Рентаб EBITDA, %	50.19	57.85	59.15	51.76	51.3	45.97		45.97	35.18
Чистая рентаб, %	44	52.4	58.4	57.1	35.91	35.94		35.94	25.91
Operation Margin, %						43.11	37.74	37.74	30.55
Чистая процентная маржа, %	41.33	47.51	54.09	52				52	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.95	40.08	7.85	3.52	3.95	3.17	2.3	8.53	8.61	6.6	3.4	8.68	8.72	2495.80
ROA, %	5.51	16.31	4.46	2.13	2.07	1.6654	1.3168	4.82	4.76	3.71	1.9657	4.81	4.61	9.76
ROCE, %					3.25	2.27	2.69	10.43	11.27	5.67	4.59	8.46	7.79	26.99
Рентаб EBITDA, %	51.65	62.57	57.69	39.29	50.98	33.21	40.26	82.74	82.74	54.65	57.55	53.67	49.32	35.18
Чистая рентаб, %	46.86	61.68	54.22	28.58	33.31	28.55	21.44	50.96	50.96	45.43	29.07	42.08	41.93	25.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				10	7.61	7.09		7.09	6.30
P/BV				6.1	3.84	4.48		4.48	-13.64
P/E				17.7	21.19	19.73		19.73	24.08
P/FCF						28.67	15.03	15.03	20.75
E/P						0.0437	0.0556	0.0556	0.05
EV/EBITDA	-0.0442	-0.0144	-0.1833	16.02	14.75	15.45		15.45	17.27
EV/S						7.57	7.1	7.1
Debt/EBITDA		0.0434	0.0233	0.0593	0.1212	0.1046	0.1044	0.1044	2.04
Netdebt/Ebitda						-0.0783	0.0244	0.0244	0.91
Debt/Ratio						0.0165	0.0156	0.0156	0.40
Debt/Equity						0.0336	0.0329	0.0329	7.43
Debt/Net Income						0.1731	0.1334	0.1334	3.24
Бета				1.8939	0.6	0.887	-1.2405	-1.2405	-0.54
Индекс Альтмана				32.41	27.64	-24.47	81.03	81.03	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	24.66	11.15	10.06	9.36	9.48	9.56	8.65	7.61	7.23	6.58	6.63	6.74	5.84	6.30
P/BV					4.64	3.7	3.96	3.84	4.15	4.15	4.57	4.36	4.12	-13.64
P/E	45.91	19.18	17.71	18.01	19.39	27.12	30.98	21.19	17.61	14.86	14.62	15.74	14.42	24.08
EV/EBITDA				16.74	19.05	21.5	22.36		11	9.68	9.37	10.82	11.05	17.27
Debt/EBITDA				0.4331	0.3727	0.4733	0.6806		0.2131	0.3949	0.4269	0.2185	0.2865	2.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.038	0.0469	0.0609	0.1198	0.0965	0.1451			0.1033
Дивиденд	0.14	0.202			0.7	0.85	1.075	0.175	1.075
Див доход, ао, %					4.38	5.87	7.35	8.14	7.35	1.10
Дивиденды / прибыль, %		87.04	80.09	97.94	62.1	111.16	122.59		122.59	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0233	0.0144	0.063	0.0191	0.0236	0.0297	0.0249	0.0252	0.0252	0.0333	0.0371	0.0294	0.0294
Дивиденды / прибыль, %	162.13	19.66	292.86	144.35	128.58	187	203.54	54.11	54.11	93.18	200.98	62.61	62.63	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.6E-5	5.6E-5	0	3.0E-5	2.8E-5		2.8E-5
Расходы на обслуживание долга	0.001	0.000925	0.001	0.001	0.0018	0.0012	0.0012
Всего задолженность	0.0222	0.019	0.044
Персонал, чел				158	390	385

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		2.7E-5	0
Расходы на обслуживание долга	0.000268	0.000259	0.000299	0.000171	0.000335	0.00043	0.000538	0.000504	0.000504	0.000315	0.000306	0.0032	0.000278

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: PAX - Patria Investments Limited

Отчетность Patria Investments Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное