1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=396%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (0.4061 $) выше справедливой оценки (0.3628 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Доходность акции за последний год (-80.48%) ниже чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущий уровень задолженности 44.07% увеличился за 5 лет c 18.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 22:19 Panbela Therapeutics Announces Third Independent Safety Review of Phase 3 ASPIRE Clinical Trial DSMB Recommended Continuation with No Trial Modification
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/panbela-therapeutic...
источник:
7 Июль 21:54 Panbela Provides Business Update and Reports Q4 and FY 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/panbela-provides-bu...
источник:
16 Июнь 19:40 Panbela to Host Fourth Quarter and Year End 2023 Earnings Conference Call on March 26, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/panbela-host-fourth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Panbela Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -31.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -80.5% | -79% | 3.7% |
PBLA vs Сектор: Panbela Therapeutics, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -1.522% за последний год.
PBLA vs Рынок: Panbela Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -84.15% за последний год.
Стабильная цена: PBLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBLA с недельной волатильностью в -1.5476% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4061 $) выше справедливой (0.3628 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4061 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.000489) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.000489) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-30.9) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-30.9) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.051) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.051) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (396%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (396%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-301.11%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-301.11%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке