Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PCH - PotlatchDeltic Corporation

Доходность за полгода: -3.73%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.48%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.05 $) выше справедливой оценки (5.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.91%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PotlatchDeltic Corporation Real Estate Индекс
7 дней -0.3% -100% -0.2%
90 дней -10.7% -100% 6.7%
1 год -9.3% -100% 35.9%

Положительная оценка PCH vs Сектор: PotlatchDeltic Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 90.65% за последний год.

Отрицательная оценка PCH vs Рынок: PotlatchDeltic Corporation значительно отстал от рынка на -45.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCH с недельной волатильностью в -0.1797% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.76
P/S: 3.87
Больше данных по PCH

3.2. Выручка

EPS 0.7746
ROE 2.8%
ROA 1.7789%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.37%
Больше данных по PCH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.05 $) выше справедливой (5.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.05 $) выше справедливой на 86%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.76) выше чем у сектора в целом (43.31).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.76) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8237) выше чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8237) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.8) выше чем у сектора в целом (21.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.8) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.66%) ниже средней доходности за 5 лет (2.31%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.66%) ниже доходности по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7789%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7789%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.48% до 30.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1699.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.91% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (231.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PotlatchDeltic Corporation

Перейти на форум акций "PotlatchDeltic Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме