NASDAQ: PCH - PotlatchDeltic Corporation

Доходность за полгода: -1.6934%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.67%) больше среднего по сектору (1.7562%).
  • Доходность акции за последний год (-8.34%) выше чем средняя по сектору (-94.87%).
  • Текущий уровень задолженности 30.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.48%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=2.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=1.5262%)

Минусы

  • Цена (43.54 $) выше справедливой оценки (7.18 $)

Похожие компании

Sabra Health Care

SBA

Regency Centers

eXp World Holdings, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PotlatchDeltic Corporation Real Estate Индекс
7 дней 4.2% -86.9% 2%
90 дней -1.1% -94.8% 5.9%
1 год -8.3% -94.9% 32.3%

Положительная оценка PCH vs Сектор: PotlatchDeltic Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 86.54% за последний год.

Отрицательная оценка PCH vs Рынок: PotlatchDeltic Corporation значительно отстал от рынка на -40.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCH с недельной волатильностью в -0.1603% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.76
P/S: 3.87
Больше данных по PCH

3.2. Выручка

EPS 0.7746
ROE 2.8%
ROA 1.7789%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.37%
Больше данных по PCH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (43.54 $) выше справедливой (7.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.54 $) выше справедливой на 83.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.76) выше чем у сектора в целом (43.65).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.76) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8237) выше чем у сектора в целом (0.7524).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8237) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.8) выше чем у сектора в целом (23.9).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.8) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.8%) выже чем у сектора в целом (1.5262%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7789%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7789%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.48% до 30.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1699.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% выше средней по сектору '1.7562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (231.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям PotlatchDeltic Corporation

Перейти на форум акций "PotlatchDeltic Corporation" ⇨