1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.09%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 37.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.2%.
Минусы
Цена (29.42 $) выше справедливой оценки (7.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:22 Should Value Investors Buy Pacira BioSciences (PCRX) Stock?
![Should Value Investors Buy Pacira BioSciences (PCRX) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
13 Июль 16:34 Pacira BioSciences (NASDAQ:PCRX) stock falls 4.1% in past week as three-year earnings and shareholder returns continue downward trend
![Pacira BioSciences (NASDAQ:PCRX) stock falls 4.1% in past week as three-year earnings and shareholder returns continue downward trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0ry8ImvIMPntGqR0xyfVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8b2f1fb8ed1ddbd9c7702732b1ea0316.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pacira-biosciences-...
источник:
13 Июль 16:00 Centers for Medicare and Medicaid Propose New Reimbursement for EXPAREL in All Outpatient Surgical Environments Beginning January 1, 2025
![Centers for Medicare and Medicaid Propose New Reimbursement for EXPAREL in All Outpatient Surgical Environments Beginning January 1, 2025](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/35oRJkUBtO71RG8HOcbHEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e57f08640ce0bb89697b60bd66dca2cf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centers-medicare-me...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pacira BioSciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 39.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.1% | -80.2% | 3.7% |
PCRX vs Сектор: Pacira BioSciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 58.1% за последний год.
PCRX vs Рынок: Pacira BioSciences, Inc. значительно отстал от рынка на -25.76% за последний год.
Стабильная цена: PCRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCRX с недельной волатильностью в -0.4247% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.42 $) выше справедливой (7.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.42 $) выше справедливой на 74.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.95) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.95) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9743) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9743) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -96.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-96.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.25%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.07.2023 | Riker Lauren Bullaro Senior Vice President, Finance |
Продажа | 38.91 | 25 019 | 643 |
05.07.2022 | SLONIN JONATHAN Chief Clinical Officer |
Продажа | 57.19 | 52 844 | 924 |
08.06.2022 | LARANJEIRA CHARLES ANTHONY Chief Technical Officer |
Продажа | 59.82 | 295 331 | 4937 |
07.06.2022 | MOLLOY ANTHONY Chief Lgl & Compliance Officer |
Продажа | 60.11 | 154 483 | 2570 |
06.06.2022 | GAUGLER DARYL Chief Operating Officer |
Продажа | 61.37 | 67 875 | 1106 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке