1. Резюме
Минусы
- Цена (3.5 $) выше справедливой оценки (2.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-52.7%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 40.24% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-122.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 13:52 PDS Biotechnology Corporation (NASDAQ:PDSB) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pds-biotechnology-c...
источник:
31 Марта 13:08 PDS Biotechnology Corporation's (NASDAQ:PDSB) market cap dropped US$1.5m last week; individual investors who hold 59% were hit as were institutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pds-biotechnology-c...
источник:
17 Марта 15:09 PDS Biotech Announces Publication of Preclinical Research and Grant of U.S. Composition of Matter Patent for Infectimune®
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pds-biotech-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PDS Biotechnology Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -12.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | -34.2% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -52.7% | 2252548730.6% | 33% |
PDSB vs Сектор: PDS Biotechnology Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548783.26% за последний год.
PDSB vs Рынок: PDS Biotechnology Corporation значительно отстал от рынка на -85.72% за последний год.
Стабильная цена: PDSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDSB с недельной волатильностью в -1.0135% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.5 $) выше справедливой (2.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.5 $) выше справедливой на 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.08) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.08) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.93) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.93) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 102.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.21%) ниже средней доходности за 5 лет (102.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.21%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-122.46%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-122.46%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.97%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.97%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.