1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-95.4%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
Минусы
- Цена (0.0626 $) выше справедливой оценки (0.0209 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 33.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-34.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:01 Pineapple Energy Encourages Shareholders to Vote FOR the Reverse Stock Split and Increase in Authorized Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pineapple-energy-en...
источник:
7 Апреля 01:54 Pineapple Energy Inc. (NASDAQ:PEGY) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pineapple-energy-in...
источник:
31 Марта 03:06 Pineapple Energy Announced CVR Agreement extended to December 31, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pineapple-energy-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pineapple Energy Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 22.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | -87.7% | -100% | 9.1% |
1 год | -95.4% | -97.3% | 31.7% |
PEGY vs Сектор: Pineapple Energy Inc. превзошел сектор "Technology" на 1.8769% за последний год.
PEGY vs Рынок: Pineapple Energy Inc. значительно отстал от рынка на -127.05% за последний год.
Немного волатильная цена: PEGY более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: PEGY с недельной волатильностью в -1.8346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0626 $) выше справедливой (0.0209 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0626 $) выше справедливой на 66.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3089) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3089) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0793) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0793) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.14) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.14) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (80%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (80%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.13%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.13%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.12%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.12%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.