1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 17.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.99%.
Минусы
- Цена (16.81 $) выше справедливой оценки (15.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (-44.85%) ниже чем средняя по сектору (-11.38%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:07 Q4 Rundown: Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Vs Other Casino Operator Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-golden-e...
источник:
6 Апреля 08:40 Casino Operator Stocks Q4 Recap: Benchmarking PENN Entertainment (NASDAQ:PENN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/casino-operator-sto...
источник:
16 Марта 08:52 ESPN BET Launches in North Carolina
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/espn-bet-launches-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Penn National Gaming, Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -56.2% | -0.6% |
90 дней | -28.3% | -41.4% | 9.1% |
1 год | -44.8% | -11.4% | 31.7% |
PENN vs Сектор: Penn National Gaming, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -33.47% за последний год.
PENN vs Рынок: Penn National Gaming, Inc. значительно отстал от рынка на -76.5% за последний год.
Стабильная цена: PENN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PENN с недельной волатильностью в -0.8625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.81 $) выше справедливой (15.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.81 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.27) ниже чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1927) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1927) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5998) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5998) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -243.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-171.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-243.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-171.54%) ниже доходности по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.41%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.41%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.92%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.92%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | Rogers Christopher Byron EVP and Chief Strategy Officer |
Покупка | 22.22 | 126 810 | 5707 |
22.09.2023 | George Todd EVP, Operations |
Покупка | 22.22 | 253 641 | 11415 |
27.12.2022 | Snowden Jay A President and CEO |
Продажа | 30.12 | 4 923 870 | 163475 |
27.12.2022 | Snowden Jay A President and CEO |
Покупка | 12.87 | 3 055 810 | 237437 |