1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 17.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.99%.
Минусы
Цена (19.83 $) выше справедливой оценки (17.72 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Доходность акции за последний год (-17.48%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
Текущая эффективность компании (ROE=-14.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:15 PENN Entertainment Levels Up Loyalty Rewards for Millions of PENN Play™ Members with Ticketmaster
![PENN Entertainment Levels Up Loyalty Rewards for Millions of PENN Play™ Members with Ticketmaster](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HWOsrF1dKgnCFBfvhqdqqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5720ce3260d493db793e27d971660c45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penn-entertainment-...
источник:
29 Июнь 16:14 Penn Entertainment to Report Second Quarter Results and Host Conference Call and Webcast on August 8
![Penn Entertainment to Report Second Quarter Results and Host Conference Call and Webcast on August 8](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/grBSZlh57.96uUwhG0o8sQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a516bbd8e958e3eaae7186649673979c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/penn-entertainment-...
источник:
29 Июнь 16:00 Dave Portnoy’s net worth: How Barstool’s El Presidente invests his wealth
![Dave Portnoy’s net worth: How Barstool’s El Presidente invests his wealth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ejT9O6zhm9Az6f2p34_X0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/ef8340e3f38f1c0ee25f5cebea967765.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dave-portnoy-net-wo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Penn National Gaming, Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | -1% | -0.8% | 1.8% |
90 дней | 8.9% | -1.5% | -5.5% |
1 год | -17.5% | 69.5% | 14.8% |
PENN vs Сектор: Penn National Gaming, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -86.97% за последний год.
PENN vs Рынок: Penn National Gaming, Inc. значительно отстал от рынка на -32.32% за последний год.
Стабильная цена: PENN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PENN с недельной волатильностью в -0.3361% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.83 $) выше справедливой (17.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.83 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.27) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.27) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.207) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.207) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6069) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6069) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -243.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-243.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.41%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.41%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.92%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.92%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | Rogers Christopher Byron EVP and Chief Strategy Officer |
Покупка | 22.22 | 126 810 | 5707 |
22.09.2023 | George Todd EVP, Operations |
Покупка | 22.22 | 253 641 | 11415 |
27.12.2022 | Snowden Jay A President and CEO |
Продажа | 30.12 | 4 923 870 | 163475 |
27.12.2022 | Snowden Jay A President and CEO |
Покупка | 12.87 | 3 055 810 | 237437 |