Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: PEP - PepsiCo

Доходность за полгода: -0.54%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.84%) выше чем средняя по сектору (-31.23%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.84%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=63.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (167.39$) выше справедливой оценки (77.44$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.84%) меньше среднего по сектору (3.24%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PepsiCo Consumer Staples Индекс
7 дней -0.5% -15.8% -6.1%
90 дней 0.8% -18.2% -15.8%
1 год 19.8% -31.2% -50.8%

Положительная оценка PEP vs Сектор: PepsiCo превзошел сектор "Consumer Staples" на 51.07% за последний год.

Положительная оценка PEP vs Рынок: PepsiCo превзошел рынок на 70.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PEP с недельной волатильностью в 0.3815% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.98
P/S: 2.76

3.2. Выручка

EPS 7.31
ROE 63.2%
ROA 8.16%
ROIC 20.09%
Ebitda margin 14.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (167.39$) выше справедливой (77.44$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (167.39$) выше справедливой на 53.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.98) ниже чем у сектора в целом (41.02).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.98) ниже чем у рынка в целом (86.91).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.21) выше чем у сектора в целом (7.23).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.21) выше чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) выше чем у сектора в целом (9.19).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) выше чем у рынка в целом (5.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (18.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.24%) превышает доходность по сектору (-25.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.2%) выже чем у сектора в целом (8.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.2%) выже чем у рынка в целом (8.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.16%) выже чем у сектора в целом (3.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.16%) выже чем у рынка в целом (-5.7%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.09%) выже чем у сектора в целом (7.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.09%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.84% до 42.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 425.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.84% ниже средней по сектору 3.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано