Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PEP - PepsiCo

Доходность за полгода: -2.06%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.91%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.73%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=50.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.9 $) выше справедливой оценки (61.54 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.44% увеличился за 5 лет c 36.54%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PepsiCo Consumer Staples Индекс
7 дней -0.3% -35.3% 3.4%
90 дней -4.4% -37% -4.6%
1 год -9.7% -62.1% 15%

Положительная оценка PEP vs Сектор: PepsiCo превзошел сектор "Consumer Staples" на 52.4% за последний год.

Отрицательная оценка PEP vs Рынок: PepsiCo значительно отстал от рынка на -24.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PEP с недельной волатильностью в -0.1872% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.74
P/S: 2.55
Больше данных по PEP

3.2. Выручка

EPS 6.56
ROE 50.9%
ROA 9.42%
ROIC 20.09%
Ebitda margin 18.62%
Больше данных по PEP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (165.9 $) выше справедливой (61.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.9 $) выше справедливой на 62.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.74) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.74) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.53) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.76) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.76) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.9%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.9%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.42%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.42%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.09%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.09%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.54% до 44.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 492.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.91% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.91% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 25 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 Flavell David
EVP, Gen Counsel & Corp Sec		 Продажа 179.86 1 192 110 6628
09.05.2024 Krishnan Ramkumar
CEO, PBNA		 Продажа 178 1 000 360 5620
24.10.2022 Johnston Hugh F
Vice Chairman, EVP & CFO		 Продажа 175.74 4 111 260 23394

9. Форум по акциям PepsiCo

Перейти на форум акций "PepsiCo" ⇨

9.1. Последние комментарии

2 Июль 2023 11:19

Слежу за тенденциями роста/падения акций ПепсиКо и вот не знаю, с России пробовал кто без посредников закупиться? 

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме