PepsiCo (PEP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PepsiCo

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (5.98%) выше чем средняя по сектору (-37.91%).
Текущий уровень задолженности 45.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=52.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.82%)

Минусы

Цена (141.36 $) выше справедливой оценки (101.53 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	PepsiCo	Consumer Staples	Индекс
7 дней	1.4%	-9.3%	0%
90 дней	-1.1%	-30%	4.7%
1 год	6%	-37.9%	23.9%

PEP vs Сектор: PepsiCo превзошел сектор "Consumer Staples" на 43.89% за последний год.

PEP vs Рынок: PepsiCo значительно отстал от рынка на -17.96% за последний год.

Стабильная цена: PEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PEP с недельной волатильностью в 0.12% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.83

P/S: 2.28

Больше данных по PEP

3.2. Выручка

EPS	6.95
ROE	52.42%
ROA	9.58%
ROIC	20.09%
Ebitda margin	18.16%

Больше данных по PEP

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (141.36 $) выше справедливой (101.53 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (141.36 $) выше справедливой на 28.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.83) ниже чем у сектора в целом (21.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.83) выше чем у рынка в целом (-68.72).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.51) выше чем у сектора в целом (5.96).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.51) ниже чем у рынка в целом (51.39).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (2.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (148.63).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.72) ниже чем у сектора в целом (15.11).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.72) выше чем у рынка в целом (-95.22).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.14%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.14%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (84.93%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.42%) выше чем у сектора в целом (12.82%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.42%) выше чем у рынка в целом (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выше чем у сектора в целом (6.57%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) ниже чем у рынка в целом (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.09%) выше чем у сектора в целом (11.71%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.09%) выше чем у рынка в целом (9.66%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.51% до 45.19%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 469.28%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.31%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 26 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.48%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
04.03.2025	Gallagher Marie T. SVP and Controller	Продажа	159.55	3 988 750	25 000
10.05.2024	Flavell David EVP, Gen Counsel & Corp Sec	Продажа	179.86	1 192 110	6 628
09.05.2024	Krishnan Ramkumar CEO, PBNA	Продажа	178	1 000 360	5 620
24.10.2022	Johnston Hugh F Vice Chairman, EVP & CFO	Продажа	175.74	4 111 260	23 394

Investing Port

PepsiCo

Анализ компании PepsiCo