1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.41%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (19.66 $) выше справедливой оценки (0.6773 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 53.94% увеличился за 5 лет c 0.4543%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.9885%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 22:00 Wall Street Analysts See a 40.44% Upside in PetIQ (PETQ): Can the Stock Really Move This High?
![Wall Street Analysts See a 40.44% Upside in PetIQ (PETQ): Can the Stock Really Move This High?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
8 Июнь 20:41 Are Investors Undervaluing PetIQ (PETQ) Right Now?
![Are Investors Undervaluing PetIQ (PETQ) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
8 Июнь 20:40 Has Entera Bio (ENTX) Outpaced Other Medical Stocks This Year?
![Has Entera Bio (ENTX) Outpaced Other Medical Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/entera-bio-entx-out...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PetIQ, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -11.5% | -5% | 1.8% |
90 дней | 12.7% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 27.4% | -79.9% | 14.8% |
PETQ vs Сектор: PetIQ, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 107.33% за последний год.
PETQ vs Рынок: PetIQ, Inc. превзошел рынок на 12.57% за последний год.
Стабильная цена: PETQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PETQ с недельной волатильностью в 0.5272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.66 $) выше справедливой (0.6773 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.66 $) выше справедливой на 96.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (273.54) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (273.54) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.529) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.529) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9885%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9885%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2526%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2526%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | Huff Scott Director |
Продажа | 22.19 | 268 876 | 12117 |
29.06.2022 | Oloughlin Sheryl Director |
Покупка | 17.71 | 39 759 | 2245 |
07.05.2022 | SHOLTIS SUSAN PRESIDENT |
Покупка | 16.1 | 201 250 | 12500 |
07.05.2022 | Smith Michael A EVP - PRODUCTS |
Покупка | 16.1 | 100 625 | 6250 |