1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 5.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.42%.
Минусы
Цена (3.18 $) выше справедливой оценки (2.84 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=-9.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:23 Performant Financial Corporation Acquires Artificial Intelligence Technology in Support of Its Scale Initatives
![Performant Financial Corporation Acquires Artificial Intelligence Technology in Support of Its Scale Initatives](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1nbmEC7nC8fFa1azhwCdvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/64a5328e8f9022206fdc760fa079a713.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/performant-financia...
источник:
6 Июль 21:13 Performant Financial (NASDAQ:PFMT) shareholders have earned a 16% CAGR over the last five years
![Performant Financial (NASDAQ:PFMT) shareholders have earned a 16% CAGR over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qAC05LCvCaD5jlvjTM6qNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cad82122f76c67777bddf343c22280b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/performant-financia...
источник:
29 Июнь 20:30 Performant Financial Corp Reports Mixed 2023 Results with Strong Q4 Recovery
![Performant Financial Corp Reports Mixed 2023 Results with Strong Q4 Recovery](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E4PcmSJxJFylZX3RagYr.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d5cfbf37fc5fab8046b7f5e4129c9bea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/performant-financia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Performant Financial Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 29.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 21.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 15.6% | -100% | 3.7% |
PFMT vs Сектор: Performant Financial Corporation превзошел сектор "Industrials" на 115.64% за последний год.
PFMT vs Рынок: Performant Financial Corporation превзошел рынок на 11.97% за последний год.
Стабильная цена: PFMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFMT с недельной волатильностью в 0.3007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой (2.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9551) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9551) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (377.07) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (377.07) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.1%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.9%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.9%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.37%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке